| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 123 772.00 | 1 188 692.00 | 1 935 080.00 | 3 123 772.00 |
AH Fonds commercial | 2 311 091.00 | 316 543.00 | 1 994 548.00 | 2 311 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 309.00 | | 625 309.00 | 625 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 903.00 | 878 814.00 | 862 089.00 | 1 740 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 956.00 | 1 158 110.00 | 633 846.00 | 1 791 956.00 |
BF Prêts | 222 672.00 | | 222 672.00 | 222 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 672.00 | | 172 672.00 | 172 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 477 888.00 | 5 384 521.00 | 9 093 366.00 | 14 477 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 387.00 | | 590 387.00 | 590 387.00 |
BN En cours de production de biens | 969 322.00 | | 969 322.00 | 969 322.00 |
BT Marchandises | 6 285 902.00 | 337 715.00 | 5 948 186.00 | 6 285 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 674 754.00 | 976 412.00 | 9 698 342.00 | 10 674 754.00 |
BZ Autres créances | 4 195 364.00 | | 4 195 364.00 | 4 195 364.00 |
CF Disponibilités | 15 778 666.00 | | 15 778 666.00 | 15 778 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981 416.00 | | 981 416.00 | 981 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 475 812.00 | 1 314 127.00 | 38 161 684.00 | 39 475 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 059 419.00 | 6 698 649.00 | 47 360 770.00 | 54 059 419.00 |
CU Autres participations | 2 713 223.00 | 410 000.00 | 2 303 223.00 | 2 713 223.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 961.00 | | 103 961.00 | 103 961.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 776 290.00 | 1 432 362.00 | 343 928.00 | 1 776 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 945 142.00 | 69 040.00 | | 3 945 142.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 248 725.00 | | | 1 248 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
DG Autres réserves | | 1 172 832.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 127 169.00 | | | -1 127 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 336.00 | -2 300 001.00 | | 25 336.00 |
DK Provisions réglementées | 139 590.00 | 129 791.00 | | 139 590.00 |
DL TOTAL (I) | 4 238 528.00 | -921 435.00 | | 4 238 528.00 |
DP Provisions pour risques | 496 601.00 | 594 739.00 | | 496 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 601.00 | 594 739.00 | | 496 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 909 900.00 | 7 519 566.00 | | 5 909 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013 861.00 | 9 985 851.00 | | 7 013 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 507.00 | 206 887.00 | | 304 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 284 644.00 | 17 955 624.00 | | 19 284 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 750 274.00 | 4 591 928.00 | | 5 750 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 996.00 | 14 574.00 | | 30 996.00 |
EA Autres dettes | 1 139 702.00 | 1 187 911.00 | | 1 139 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 186 654.00 | 2 137 422.00 | | 3 186 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 620 538.00 | 43 599 763.00 | | 42 620 538.00 |
ED (V) | 5 103.00 | 3 782.00 | | 5 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 360 770.00 | 43 276 849.00 | | 47 360 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 322 587.00 | 33 942 622.00 | | 34 322 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 900.00 | 19 566.00 | | 9 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 415 669.00 | 246 862.00 | 42 662 532.00 | 42 415 669.00 |
FG Production vendue services | 22 359 310.00 | 201 557.00 | 22 560 867.00 | 22 359 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 774 979.00 | 448 420.00 | 65 223 399.00 | 64 774 979.00 |
FM Production stockée | | | -36 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 596 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 596 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 561 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 409 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 360 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 763 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 424 843.00 | |
GE Autres charges | | | 550 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 786 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 809 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 701.00 | 189 553.00 | | 321 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 932.00 | 3 298.00 | | 4 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 459.00 | 1 500.00 | | 160 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 398.00 | 1 500.00 | | 178 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 765.00 | 636 745.00 | | 550 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 073.00 | 54 567.00 | | 51 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907 534.00 | 33 130.00 | | 907 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509 372.00 | 724 442.00 | | 1 509 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330 975.00 | -722 942.00 | | -1 330 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 208 940.00 | 64 481 238.00 | | 68 208 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 183 604.00 | 66 781 239.00 | | 68 183 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 336.00 | -2 300 001.00 | | 25 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 551 273.00 | | 988 060.00 | 13 551 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 734 615.00 | | 41 675.00 | 1 734 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 366.00 | 3 108 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 166.00 | 52 280.00 | 14 477 888.00 | 9 166.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 776 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | 6 060 172.00 | 9 166.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 914.00 | 3 532 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 487 648.00 | | 581 690.00 | 5 487 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227 179.00 | | 307 594.00 | 3 227 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101 832.00 | | 57 101.00 | 3 101 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 806 687.00 | 1 169 778.00 | 1 944.00 | 3 806 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 252 656.00 | 179 705.00 | | 1 252 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007 094.00 | 498 141.00 | | 1 007 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 937.00 | 491 931.00 | 1 944.00 | 1 546 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 791.00 | 27 738.00 | 17 938.00 | 129 791.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 739.00 | 426 601.00 | 524 739.00 | 594 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 583 620.00 | 337 715.00 | 583 620.00 | 583 620.00 |
6T Sur comptes clients | 105 702.00 | 930 087.00 | 59 377.00 | 105 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 590.00 | 1 677 803.00 | 869 265.00 | 915 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640 119.00 | 2 132 142.00 | 1 411 942.00 | 1 640 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812 849.00 | 1 162 871.00 | |
UG ‐ Financières | | 411 759.00 | 231 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 907 534.00 | 17 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 093 443.00 | | 2 093 443.00 | 2 093 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 284 644.00 | 19 284 644.00 | | 19 284 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068 609.00 | 2 068 609.00 | | 2 068 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 589 518.00 | 1 589 518.00 | | 1 589 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 702.00 | 1 139 702.00 | | 1 139 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 186 654.00 | 3 186 654.00 | | 3 186 654.00 |
UP Prêts | 222 672.00 | | 222 672.00 | 222 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 672.00 | | 172 672.00 | 172 672.00 |
UX Autres créances clients | 10 619 477.00 | 10 619 477.00 | | 10 619 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161 912.00 | 161 912.00 | | 161 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
VB T. V. A. | 1 746 407.00 | 1 746 407.00 | | 1 746 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 644 943.00 | 1 644 943.00 | | 1 644 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 922 124.00 | 4 922 124.00 | | 4 922 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 239.00 | 573 239.00 | | 573 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 102.00 | 642 102.00 | | 642 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981 416.00 | 981 416.00 | | 981 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 246 878.00 | 15 851 535.00 | 395 343.00 | 16 246 878.00 |
VW T.V.A. | 1 517 201.00 | 1 517 201.00 | | 1 517 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 316 030.00 | 34 322 587.00 | 7 993 443.00 | 42 316 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | | | 281.00 |