| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 636.00 | 540 215.00 | 100 421.00 | 640 636.00 |
AH Fonds commercial | 2 311 091.00 | 205 753.00 | 2 105 338.00 | 2 311 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 497 882.00 | | 1 497 882.00 | 1 497 882.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 557.00 | 434 696.00 | 731 861.00 | 1 166 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 280.00 | 710 889.00 | 658 391.00 | 1 369 280.00 |
BF Prêts | 114 579.00 | | 114 579.00 | 114 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 530.00 | | 168 530.00 | 168 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 687 250.00 | 2 897 910.00 | 8 789 340.00 | 11 687 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 875.00 | | 336 875.00 | 336 875.00 |
BN En cours de production de biens | 511 909.00 | | 511 909.00 | 511 909.00 |
BT Marchandises | 5 237 779.00 | 166 736.00 | 5 071 043.00 | 5 237 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 118 346.00 | 82 728.00 | 8 035 617.00 | 8 118 346.00 |
BZ Autres créances | 5 271 454.00 | 199 941.00 | 5 071 512.00 | 5 271 454.00 |
CF Disponibilités | 7 585 655.00 | | 7 585 655.00 | 7 585 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542 643.00 | | 542 643.00 | 542 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 604 660.00 | 449 406.00 | 27 155 254.00 | 27 604 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 305 550.00 | 3 347 316.00 | 35 958 234.00 | 39 305 550.00 |
CU Autres participations | 2 684 080.00 | 11 924.00 | 2 672 156.00 | 2 684 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 734 615.00 | 994 433.00 | 740 182.00 | 1 734 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
DG Autres réserves | 497 919.00 | 466 284.00 | | 497 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 713.00 | 1 930 235.00 | | 1 192 713.00 |
DK Provisions réglementées | 96 661.00 | 60 197.00 | | 96 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 237.00 | 2 532 660.00 | | 1 863 237.00 |
DP Provisions pour risques | 331 836.00 | 554 980.00 | | 331 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 836.00 | 554 980.00 | | 331 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746.00 | 3 823.00 | | 3 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 915 511.00 | 4 931 951.00 | | 7 915 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 498 154.00 | 12 919 305.00 | | 17 498 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 732 978.00 | 4 766 675.00 | | 4 732 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 393.00 | 37 276.00 | | 25 393.00 |
EA Autres dettes | 1 394 150.00 | 489 096.00 | | 1 394 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 184 012.00 | 1 951 282.00 | | 2 184 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 753 944.00 | 25 099 407.00 | | 33 753 944.00 |
ED (V) | 9 218.00 | 1 441.00 | | 9 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 958 234.00 | 28 188 489.00 | | 35 958 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 836 762.00 | 20 427 409.00 | | 25 836 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 746.00 | 3 823.00 | | 3 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 369 762.00 | 781 606.00 | 38 151 369.00 | 37 369 762.00 |
FG Production vendue services | 24 459 724.00 | 206 558.00 | 24 666 282.00 | 24 459 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 829 486.00 | 988 164.00 | 62 817 650.00 | 61 829 486.00 |
FM Production stockée | | | 20 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 269 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 093 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 597 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 465 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 859 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 581 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 468 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 127.00 | |
GE Autres charges | | | 179 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 136 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 956 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289 169.00 | 64 982.00 | | 289 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 134.00 | 2 491.00 | | 1 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 691.00 | 18 158.00 | | 280 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 691.00 | 18 158.00 | | 360 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 888.00 | 267 524.00 | | 442 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 207.00 | 8 617.00 | | 17 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 464.00 | 34 463.00 | | 36 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 560.00 | 310 605.00 | | 496 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 869.00 | -292 447.00 | | -135 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 291.00 | 400 000.00 | | 70 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 443.00 | 206 337.00 | | 108 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 497 772.00 | 58 994 638.00 | | 65 497 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 305 059.00 | 57 064 403.00 | | 64 305 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 713.00 | 1 930 235.00 | | 1 192 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 451.00 | 12 548.00 | | 12 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 773 305.00 | | 2 526 522.00 | 9 773 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 142 231.00 | | 592 384.00 | 1 142 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 378.00 | 2 967 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 592 384.00 | 20 194.00 | 11 687 250.00 | 592 384.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 734 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 384.00 | | 4 449 608.00 | 592 384.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 816.00 | 2 535 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 916 417.00 | | 1 125 575.00 | 3 916 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 807.00 | | 711 846.00 | 1 841 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872 851.00 | | 96 717.00 | 2 872 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 784.00 | 677 018.00 | 17 816.00 | 2 226 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426 373.00 | 314 028.00 | | 1 426 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 411.00 | 362 990.00 | 17 816.00 | 800 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 197.00 | 36 464.00 | | 60 197.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 980.00 | 101 768.00 | 324 912.00 | 554 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 658.00 | 166 736.00 | 164 658.00 | 164 658.00 |
6T Sur comptes clients | 123 248.00 | 47 584.00 | 88 104.00 | 123 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 199 941.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 906.00 | 426 185.00 | 327 762.00 | 362 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 083.00 | 564 417.00 | 652 674.00 | 978 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 447.00 | 572 236.00 | |
UG ‐ Financières | | 225 506.00 | 5 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 464.00 | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 823 269.00 | | 1 823 269.00 | 1 823 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 498 154.00 | 17 498 154.00 | | 17 498 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470 520.00 | 1 470 520.00 | | 1 470 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 665.00 | 1 115 665.00 | | 1 115 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 150.00 | 1 394 150.00 | | 1 394 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 184 012.00 | 2 184 012.00 | | 2 184 012.00 |
UP Prêts | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 530.00 | 168 530.00 | | 168 530.00 |
UX Autres créances clients | 8 066 064.00 | 8 066 064.00 | | 8 066 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
VB T. V. A. | 1 973 506.00 | 1 973 506.00 | | 1 973 506.00 |
VC Groupe et associés | 2 545 546.00 | 2 545 546.00 | | 2 545 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VI Groupe et associés | 6 093 913.00 | | 6 093 913.00 | 6 093 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712 604.00 | 712 604.00 | | 712 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 342.00 | 749 342.00 | | 749 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 643.00 | 542 643.00 | | 542 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 215 552.00 | 14 215 552.00 | | 14 215 552.00 |
VW T.V.A. | 1 432 518.00 | 1 432 518.00 | | 1 432 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 753 944.00 | 25 836 762.00 | 7 917 182.00 | 33 753 944.00 |