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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AP Constructions | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 786.00 | 91 718.00 | 31 068.00 | 122 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 258.00 | 97 367.00 | 338 891.00 | 436 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 813.00 | 5 000.00 | 287 813.00 | 292 813.00 |
BZ Autres créances | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 323 798.00 | | 323 798.00 | 323 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 455.00 | 5 000.00 | 687 455.00 | 692 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 713.00 | 102 367.00 | 1 026 346.00 | 1 128 713.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 366 000.00 | 350 000.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | 187.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 512.00 | 46 003.00 | | 67 512.00 |
DL TOTAL (I) | 598 702.00 | 561 191.00 | | 598 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 676.00 | 63 006.00 | | 42 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 165.00 | 371.00 | | 18 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 170.00 | 23 278.00 | | 27 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 883.00 | 234 276.00 | | 284 883.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | 375.00 | | 3 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 382.00 | 47 131.00 | | 51 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 644.00 | 368 437.00 | | 427 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 348.00 | 929 627.00 | | 1 026 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 141 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 141 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 8 039.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 8 039.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -8 039.00 | | -1 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 413.00 | 37 246.00 | | 47 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 986.00 | 3 933.00 | | 5 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 974.00 | 1 079 619.00 | | 1 163 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 462.00 | 1 033 616.00 | | 1 098 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 512.00 | 46 003.00 | | 67 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 149.00 | | | 438 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 595.00 | | | 125 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 409.00 | 16 908.00 | 1 950.00 | 82 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | 1 950.00 | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 619.00 | 16 908.00 | | 77 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 676.00 | 20 798.00 | 21 879.00 | 42 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 280.00 | 348 657.00 | 9 623.00 | 358 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 644.00 | 405 765.00 | 21 879.00 | 427 644.00 |