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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AP Constructions | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 210.00 | 116 099.00 | 27 111.00 | 143 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 046.00 | 121 748.00 | 335 298.00 | 457 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 071.00 | 25 936.00 | 413 135.00 | 439 071.00 |
BZ Autres créances | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 715 764.00 | | 715 764.00 | 715 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 573.00 | 25 936.00 | 1 181 637.00 | 1 207 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 619.00 | 147 684.00 | 1 516 935.00 | 1 664 619.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 500 750.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 454.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 267.00 | 59 522.00 | | 61 267.00 |
DL TOTAL (I) | 686 293.00 | 725 726.00 | | 686 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 972.00 | 41 930.00 | | 102 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 170.00 | 50 712.00 | | 62 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 555.00 | 258 039.00 | | 328 555.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 2 025.00 | | 8 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 444.00 | 67 934.00 | | 78 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 642.00 | 420 640.00 | | 830 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 935.00 | 1 146 366.00 | | 1 516 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 642.00 | 420 640.00 | | 580 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 165 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 165 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 096.00 | 31 664.00 | | 26 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 022.00 | 14 359.00 | | 17 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 708.00 | 1 166 226.00 | | 1 205 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 441.00 | 1 106 704.00 | | 1 144 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 267.00 | 59 522.00 | | 61 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 200.00 | 10 174.00 | | 10 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 188.00 | 1 858.00 | | 455 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 840.00 | | | 299 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 372.00 | 1 647.00 | | 144 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | 211.00 | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 115.00 | 8 633.00 | | 113 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 275.00 | 8 633.00 | | 110 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 473.00 | 111 473.00 | | 111 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 444.00 | 78 444.00 | | 78 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
UX Autres créances clients | 439 071.00 | 439 071.00 | | 439 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
VP Divers | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 555.00 | 328 555.00 | | 328 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 796.00 | 471 808.00 | 9 987.00 | 481 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 642.00 | 580 642.00 | | 830 642.00 |