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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AP Constructions | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 174.00 | 88 688.00 | 80 486.00 | 169 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 398.00 | 94 337.00 | 389 061.00 | 483 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 663.00 | 29 764.00 | 343 899.00 | 373 663.00 |
BZ Autres créances | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 710 313.00 | | 710 313.00 | 710 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 646.00 | 29 764.00 | 1 122 882.00 | 1 152 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 044.00 | 124 101.00 | 1 511 943.00 | 1 636 044.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 469 000.00 | 460 000.00 | | 469 000.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | 26.00 | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 329.00 | 61 267.00 | | 80 329.00 |
DL TOTAL (I) | 714 962.00 | 686 293.00 | | 714 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 239.00 | 102 972.00 | | 56 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 714.00 | 62 170.00 | | 90 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 130.00 | 328 555.00 | | 332 130.00 |
EA Autres dettes | 7 233.00 | 8 500.00 | | 7 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 664.00 | 78 444.00 | | 60 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 980.00 | 830 642.00 | | 796 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 943.00 | 1 516 935.00 | | 1 511 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 980.00 | 580 642.00 | | 546 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 281 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 281 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 865.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 676.00 | 26 096.00 | | 23 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 680.00 | 17 022.00 | | 17 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 739.00 | 1 205 708.00 | | 1 318 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 410.00 | 1 144 441.00 | | 1 238 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 329.00 | 61 267.00 | | 80 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 046.00 | | 65 304.00 | 457 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 952.00 | 483 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 952.00 | 171 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 840.00 | | | 299 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 019.00 | | 64 916.00 | 146 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 187.00 | | 388.00 | 11 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 748.00 | 11 541.00 | 38 952.00 | 121 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 908.00 | 11 541.00 | 38 952.00 | 118 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373 663.00 | 373 663.00 | | 373 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 518.00 | 420 143.00 | 10 375.00 | 430 518.00 |