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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AN Terrains | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 376.00 | 106 537.00 | 13 839.00 | 120 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 871.00 | 112 186.00 | 321 686.00 | 433 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 544.00 | 18 910.00 | 363 634.00 | 382 544.00 |
BZ Autres créances | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 396 027.00 | | 396 027.00 | 396 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 720.00 | 18 910.00 | 834 810.00 | 853 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 592.00 | 131 096.00 | 1 156 496.00 | 1 287 592.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 428 750.00 | 394 000.00 | | 428 750.00 |
DH Report à nouveau | 849.00 | 702.00 | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 605.00 | 70 147.00 | | 71 605.00 |
DL TOTAL (I) | 666 204.00 | 629 849.00 | | 666 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115.00 | 21 879.00 | | 1 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 323.00 | 42 422.00 | | 45 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 458.00 | 30 996.00 | | 63 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 018.00 | 313 561.00 | | 310 018.00 |
EA Autres dettes | 7 264.00 | 3 360.00 | | 7 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 115.00 | 56 225.00 | | 63 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 292.00 | 468 444.00 | | 490 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 496.00 | 1 098 293.00 | | 1 156 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 292.00 | 467 329.00 | | 490 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 208 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 208 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 772.00 | 6 000.00 | | 11 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 997.00 | -6 000.00 | | -5 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 253.00 | 49 084.00 | | 49 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 12 448.00 | | 11 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 483.00 | 1 210 670.00 | | 1 232 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 878.00 | 1 140 523.00 | | 1 160 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 605.00 | 70 147.00 | | 71 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |