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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AP Constructions | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 563.00 | 107 466.00 | 34 097.00 | 141 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 188.00 | 113 115.00 | 342 072.00 | 455 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 045.00 | 8 844.00 | 417 202.00 | 426 045.00 |
BZ Autres créances | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 328 759.00 | | 328 759.00 | 328 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 174.00 | 8 844.00 | 807 331.00 | 816 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 362.00 | 121 959.00 | 1 149 403.00 | 1 271 362.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 500 750.00 | 428 750.00 | | 500 750.00 |
DH Report à nouveau | 454.00 | 849.00 | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 719.00 | 71 605.00 | | 61 719.00 |
DL TOTAL (I) | 727 923.00 | 666 204.00 | | 727 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 930.00 | 45 323.00 | | 41 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 712.00 | 63 458.00 | | 50 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 879.00 | 310 018.00 | | 258 879.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 7 264.00 | | 2 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 934.00 | 63 115.00 | | 67 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 480.00 | 490 292.00 | | 421 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 403.00 | 1 156 496.00 | | 1 149 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 146 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 13 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 775.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 997.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 504.00 | 49 253.00 | | 32 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 123.00 | 11 435.00 | | 14 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 226.00 | 1 232 483.00 | | 1 166 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 507.00 | 1 160 878.00 | | 1 104 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 719.00 | 71 605.00 | | 61 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 174.00 | 10 044.00 | | 10 174.00 |