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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 040.00 | 11 595.00 | 445.00 | 12 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 444.00 | 80 841.00 | 64 603.00 | 145 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 302.00 | 92 435.00 | 80 867.00 | 173 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BN En cours de production de biens | 232 738.00 | | 232 738.00 | 232 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 273.00 | | 307 273.00 | 307 273.00 |
BZ Autres créances | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
CF Disponibilités | 237 694.00 | | 237 694.00 | 237 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 389.00 | | 887 389.00 | 887 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 691.00 | 92 435.00 | 968 256.00 | 1 060 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 440 052.00 | 399 984.00 | | 440 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 639.00 | 40 069.00 | | 125 639.00 |
DL TOTAL (I) | 574 491.00 | 448 852.00 | | 574 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 818.00 | 311 475.00 | | 234 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 820.00 | 119 986.00 | | 136 820.00 |
EA Autres dettes | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 765.00 | 431 462.00 | | 393 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 256.00 | 880 314.00 | | 968 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 778 253.00 | | 3 778 253.00 | 3 778 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 253.00 | | 3 778 253.00 | 3 778 253.00 |
FM Production stockée | | | -319 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 876.00 | 8 138.00 | | 8 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 879.00 | 8 139.00 | | 8 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 386.00 | 819.00 | | 6 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | 9 499.00 | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 434.00 | 10 319.00 | | 9 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -2 179.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 677.00 | 16 936.00 | | 51 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 188.00 | 3 672 670.00 | | 3 492 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 549.00 | 3 632 601.00 | | 3 366 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 639.00 | 40 069.00 | | 125 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 209.00 | | 51 849.00 | 133 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 755.00 | 173 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 164.00 | 12 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 591.00 | 145 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 754.00 | | 450.00 | 14 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 418.00 | | 47 617.00 | 106 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 038.00 | | 3 781.00 | 12 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 737.00 | 21 407.00 | 8 708.00 | 79 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 877.00 | 5 883.00 | 3 164.00 | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 860.00 | 15 524.00 | 5 544.00 | 70 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 818.00 | 234 818.00 | | 234 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
UX Autres créances clients | 307 273.00 | | | 307 273.00 |
VB T. V. A. | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 127.00 | 5 754.00 | 16 373.00 | 22 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 838.00 | 346 019.00 | 15 819.00 | 361 838.00 |
VW T.V.A. | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 765.00 | 377 392.00 | 16 373.00 | 393 765.00 |