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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 955.00 | 1 848.00 | 2 107.00 | 3 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 024.00 | 121 180.00 | 20 844.00 | 142 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 676.00 | 129 910.00 | 96 765.00 | 226 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 973.00 | | 998 973.00 | 998 973.00 |
BZ Autres créances | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 744.00 | | 507 744.00 | 507 744.00 |
CF Disponibilités | 839 676.00 | | 839 676.00 | 839 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 546.00 | | 2 450 546.00 | 2 450 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 222.00 | 129 910.00 | 2 547 311.00 | 2 677 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 937 101.00 | 738 351.00 | | 937 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 377.00 | 253 950.00 | | 167 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 478.00 | 1 432 301.00 | | 1 544 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 288.00 | 22 739.00 | | 512 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 081.00 | 308 764.00 | | 311 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 710.00 | 183 063.00 | | 94 710.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 755.00 | 232 700.00 | | 84 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 834.00 | 751 266.00 | | 1 002 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 311.00 | 2 183 567.00 | | 2 547 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 047 730.00 | | 4 047 730.00 | 4 047 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 730.00 | | 4 047 730.00 | 4 047 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 678.00 | |
GE Autres charges | | | 63 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 508.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 508.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | 2 742.00 | | -1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 086.00 | 106 522.00 | | 66 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 546.00 | 4 921 953.00 | | 4 123 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 169.00 | 4 668 003.00 | | 3 956 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 377.00 | 253 950.00 | | 167 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 455.00 | | 4 756.00 | 245 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 535.00 | 226 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 535.00 | 145 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 759.00 | | 4 756.00 | 164 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 767.00 | 17 678.00 | 23 535.00 | 135 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 885.00 | 17 678.00 | 23 535.00 | 128 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 081.00 | 311 081.00 | | 311 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
UX Autres créances clients | 998 973.00 | 998 973.00 | | 998 973.00 |
VB T. V. A. | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
VC Groupe et associés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 288.00 | 7 727.00 | 504 561.00 | 512 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 853.00 | 1 091 039.00 | 23 814.00 | 1 114 853.00 |
VW T.V.A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 834.00 | 498 273.00 | 504 561.00 | 1 002 834.00 |