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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 955.00 | 1 057.00 | 2 898.00 | 3 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 803.00 | 127 828.00 | 32 975.00 | 160 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 455.00 | 135 767.00 | 109 688.00 | 245 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 874 649.00 | 63 306.00 | 811 343.00 | 874 649.00 |
BZ Autres créances | 192 905.00 | | 192 905.00 | 192 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 748.00 | | 59 748.00 | 59 748.00 |
CF Disponibilités | 999 095.00 | | 999 095.00 | 999 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 186.00 | 63 306.00 | 2 073 880.00 | 2 137 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 641.00 | 199 074.00 | 2 183 567.00 | 2 382 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 738 351.00 | 498 089.00 | | 738 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 950.00 | 240 262.00 | | 253 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 301.00 | 1 178 351.00 | | 1 432 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 739.00 | 8 959.00 | | 22 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 764.00 | 505 536.00 | | 308 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 063.00 | 152 555.00 | | 183 063.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 28 000.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 700.00 | 318 968.00 | | 232 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 266.00 | 1 014 017.00 | | 751 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 567.00 | 2 192 368.00 | | 2 183 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 933.00 | | | 738 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 899 255.00 | | 4 899 255.00 | 4 899 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 255.00 | | 4 899 255.00 | 4 899 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 491.00 | | | 66 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 608.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 538.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 538.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 742.00 | 71.00 | | 2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 522.00 | 76 022.00 | | 106 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 921 953.00 | 4 883 555.00 | | 4 921 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 003.00 | 4 643 293.00 | | 4 668 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 950.00 | 240 262.00 | | 253 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 388.00 | | | 11 388.00 |