| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 903.00 | 16 256.00 | 1 647.00 | 17 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 941.00 | 114 687.00 | 23 254.00 | 137 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 658.00 | 130 942.00 | 48 715.00 | 179 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 365.00 | | 1 140 365.00 | 1 140 365.00 |
BZ Autres créances | 93 752.00 | | 93 752.00 | 93 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 748.00 | | 59 748.00 | 59 748.00 |
CF Disponibilités | 361 642.00 | | 361 642.00 | 361 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 170.00 | | 1 685 170.00 | 1 685 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 828.00 | 130 942.00 | 1 733 886.00 | 1 864 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 694.00 | 306 799.00 | | 366 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 395.00 | 59 895.00 | | 131 395.00 |
DL TOTAL (I) | 938 089.00 | 806 694.00 | | 938 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 6 888.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 138.00 | 510 713.00 | | 447 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 832.00 | 125 867.00 | | 157 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 652.00 | 23 647.00 | | 190 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 797.00 | 667 115.00 | | 795 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 886.00 | 1 473 809.00 | | 1 733 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 578 633.00 | | 4 578 633.00 | 4 578 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 578 633.00 | | 4 578 633.00 | 4 578 633.00 |
FM Production stockée | | | -46 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 988.00 | 12 500.00 | | 11 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 988.00 | 13 781.00 | | 11 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 195.00 | | 3 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 12 633.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | 12 829.00 | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 857.00 | 953.00 | | 8 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 202.00 | 6 705.00 | | 34 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 654.00 | 5 133 296.00 | | 4 559 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 259.00 | 5 073 401.00 | | 4 428 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 395.00 | 59 895.00 | | 131 395.00 |