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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 170.00 | 110 094.00 | 70 076.00 | 180 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 803.00 | 124 908.00 | 85 895.00 | 210 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BN En cours de production de biens | 205 199.00 | | 205 199.00 | 205 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 716.00 | | 643 716.00 | 643 716.00 |
BZ Autres créances | 151 680.00 | | 151 680.00 | 151 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 748.00 | | 59 748.00 | 59 748.00 |
CF Disponibilités | 90 458.00 | | 90 458.00 | 90 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 297.00 | | 1 180 297.00 | 1 180 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 100.00 | 124 908.00 | 1 266 192.00 | 1 391 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 800.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 079.00 | 173 691.00 | | 237 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 720.00 | 132 588.00 | | 69 720.00 |
DL TOTAL (I) | 746 799.00 | 707 079.00 | | 746 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 458.00 | 16 373.00 | | 15 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 350.00 | 501 504.00 | | 426 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 192.00 | 95 598.00 | | 71 192.00 |
EA Autres dettes | 6 393.00 | 24 605.00 | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 393.00 | 638 081.00 | | 519 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 192.00 | 1 345 160.00 | | 1 266 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 915 310.00 | | 4 915 310.00 | 4 915 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 915 310.00 | | 4 915 310.00 | 4 915 310.00 |
FM Production stockée | | | -214 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 703 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 666.00 | 10 876.00 | | 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | 26 876.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | 761.00 | | 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 11 777.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 15 099.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 929.00 | 41 974.00 | | 12 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 703 863.00 | 4 662 477.00 | | 4 703 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 143.00 | 4 529 889.00 | | 4 634 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 720.00 | 132 588.00 | | 69 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 898.00 | | 23 193.00 | 200 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 288.00 | 210 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 288.00 | 180 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 265.00 | | 23 193.00 | 170 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 463.00 | 26 734.00 | 13 288.00 | 111 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 907.00 | 1 907.00 | | 12 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 555.00 | 24 826.00 | 13 288.00 | 98 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 350.00 | 426 350.00 | | 426 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
UX Autres créances clients | 643 716.00 | 643 716.00 | | 643 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 96 414.00 | 96 414.00 | | 96 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 458.00 | 8 570.00 | 6 888.00 | 15 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 703.00 | 812 884.00 | 15 819.00 | 828 703.00 |
VW T.V.A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 898.00 | 514 010.00 | 6 888.00 | 520 898.00 |