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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 947.00 | 88 485.00 | 462.00 | 88 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 169.00 | 6 818.00 | 3 351.00 | 10 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 234.00 | 142 319.00 | 15 915.00 | 158 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 341.00 | | 74 341.00 | 74 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 152.00 | 301 788.00 | 547 364.00 | 849 152.00 |
BT Marchandises | 390 035.00 | | 390 035.00 | 390 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 078.00 | | 162 078.00 | 162 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 897.00 | 96 908.00 | 1 085 989.00 | 1 182 897.00 |
BZ Autres créances | 1 031 406.00 | 227 533.00 | 803 873.00 | 1 031 406.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 446.00 | 324 441.00 | 2 494 005.00 | 2 818 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 598.00 | 626 229.00 | 3 041 369.00 | 3 667 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 341.00 | | | 74 341.00 |
CU Autres participations | 448 712.00 | | 448 712.00 | 448 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 750.00 | 64 167.00 | 4 583.00 | 68 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 310.00 | | | 319 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 903.00 | | | 261 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
DG Autres réserves | 355 513.00 | | | 355 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 925.00 | | | -351 925.00 |
DL TOTAL (I) | 616 732.00 | | | 616 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 217.00 | | | 225 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551 772.00 | | | 551 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 199.00 | | | 277 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 717.00 | | | 1 287 717.00 |
EA Autres dettes | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 636.00 | | | 2 424 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 369.00 | | | 3 041 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 864.00 | | | 1 770 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 728.00 | | | 53 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 494.00 | 156 752.00 | 1 183 246.00 | 1 026 494.00 |
FG Production vendue services | 718 973.00 | | 718 971.00 | 718 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 466.00 | 156 752.00 | 1 902 218.00 | 1 745 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 798.00 | |
GE Autres charges | | | 37 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 762.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472 657.00 | | | 472 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 516.00 | | | 41 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 657.00 | | | 472 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 390.00 | | | -386 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 668.00 | | | 2 012 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 593.00 | | | 2 364 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 925.00 | | | -351 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 152.00 | | | 849 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 350.00 | | | 257 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 052.00 | | | 523 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 990.00 | 32 798.00 | | 268 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 417.00 | 13 750.00 | | 50 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 573.00 | 19 048.00 | | 218 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 908.00 | | | 96 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 533.00 | | | 227 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 441.00 | | | 324 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 441.00 | | | 324 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 199.00 | 277 199.00 | | 277 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 341.00 | 74 341.00 | | 74 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 995.00 | | | 1 066 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 902.00 | | | 115 902.00 |
VB T. V. A. | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
VC Groupe et associés | 800 524.00 | | | 800 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 217.00 | 123 217.00 | 102 000.00 | 225 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -79 656.00 | | | -79 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 817.00 | 401 817.00 | | 401 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 626.00 | | | 169 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 435.00 | 2 340 435.00 | | 2 340 435.00 |
VW T.V.A. | 750 310.00 | 750 310.00 | | 750 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 864.00 | 1 770 864.00 | 102 000.00 | 1 872 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 182.00 | | | 87 182.00 |
ST Autres comptes | 461 975.00 | | | 461 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 895.00 | | | 156 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 857.00 | | | 301 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 991.00 | | | 229 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 351.00 | | | 716 351.00 |