| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 947.00 | 88 947.00 | | 88 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 169.00 | 8 341.00 | 1 828.00 | 10 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 117.00 | 153 198.00 | 5 919.00 | 159 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 369.00 | | 64 369.00 | 64 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 063.00 | 319 236.00 | 520 827.00 | 840 063.00 |
BT Marchandises | 343 141.00 | | 343 141.00 | 343 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 197.00 | | 224 197.00 | 224 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 613.00 | 96 908.00 | 962 705.00 | 1 059 613.00 |
BZ Autres créances | 839 968.00 | 227 533.00 | 612 435.00 | 839 968.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 923.00 | 324 441.00 | 2 150 482.00 | 2 474 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 986.00 | 643 677.00 | 2 671 309.00 | 3 314 986.00 |
CU Autres participations | 448 712.00 | | 448 712.00 | 448 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 310.00 | 319 310.00 | | 319 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 903.00 | 261 903.00 | | 261 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
DG Autres réserves | 3 589.00 | 355 513.00 | | 3 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 364.00 | -351 925.00 | | 47 364.00 |
DL TOTAL (I) | 664 096.00 | 616 732.00 | | 664 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 478.00 | 225 217.00 | | 172 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 606.00 | 24 235.00 | | 50 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 118.00 | 551 772.00 | | 372 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 178.00 | 527 382.00 | | 184 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 556.00 | 883 669.00 | | 882 556.00 |
EA Autres dettes | 345 277.00 | 58 496.00 | | 345 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 212.00 | 2 270 771.00 | | 2 007 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 309.00 | 2 887 504.00 | | 2 671 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 520.00 | 89 550.00 | 1 071 070.00 | 981 520.00 |
FG Production vendue services | 761 761.00 | | 761 761.00 | 761 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 280.00 | 89 550.00 | 1 832 830.00 | 1 743 280.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 448.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 345.00 | 86 268.00 | | 52 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 345.00 | 86 268.00 | | 52 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 131.00 | 472 657.00 | | 11 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 131.00 | 472 657.00 | | 11 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 215.00 | -386 389.00 | | 41 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 131.00 | 1 996 083.00 | | 1 888 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 767.00 | 2 348 008.00 | | 1 840 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 364.00 | -351 925.00 | | 47 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 152.00 | | 882.00 | 849 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 972.00 | 513 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 972.00 | 840 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 350.00 | | 882.00 | 257 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 052.00 | | | 523 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 788.00 | 17 448.00 | | 301 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 166.00 | 4 583.00 | | 64 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 622.00 | 12 865.00 | | 237 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 906.00 | | | 96 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 533.00 | | | 227 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 441.00 | | | 324 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 441.00 | | | 324 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 178.00 | 184 178.00 | | 184 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 277.00 | 345 277.00 | | 345 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
UX Autres créances clients | 943 711.00 | | | 943 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 902.00 | | | 115 902.00 |
VB T. V. A. | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VC Groupe et associés | 606 783.00 | | | 606 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 478.00 | 172 478.00 | | 172 478.00 |
VI Groupe et associés | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 042.00 | 468 042.00 | | 468 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 572.00 | | | 213 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 715.00 | 1 971 715.00 | | 1 971 715.00 |
VW T.V.A. | 303 157.00 | 303 157.00 | | 303 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 094.00 | 1 635 094.00 | | 1 635 094.00 |