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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 308.00 | 93 477.00 | 831.00 | 94 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 562.00 | 143 562.00 | | 143 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 636.00 | 250 756.00 | 496 880.00 | 747 636.00 |
BT Marchandises | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 468.00 | | 65 468.00 | 65 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 153.00 | | 619 153.00 | 619 153.00 |
BZ Autres créances | 214 243.00 | | 214 243.00 | 214 243.00 |
CF Disponibilités | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 747.00 | | 1 065 747.00 | 1 065 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 383.00 | 250 756.00 | 1 562 627.00 | 1 813 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
CU Autres participations | 448 099.00 | | 448 099.00 | 448 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 500.00 | 3 548.00 | 10 952.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 310.00 | | | 319 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 903.00 | | | 261 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
DG Autres réserves | 122 076.00 | | | 122 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -528.00 | | | -528.00 |
DL TOTAL (I) | 734 692.00 | | | 734 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 778.00 | | | 73 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 414.00 | | | 688 414.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 935.00 | | | 827 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 627.00 | | | 1 562 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 885.00 | | | 802 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 837.00 | 6 594.00 | 299 430.00 | 292 837.00 |
FG Production vendue services | 581 251.00 | | 581 251.00 | 581 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 088.00 | 6 594.00 | 880 682.00 | 874 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GE Autres charges | | | 29 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 190.00 | | | 940 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 718.00 | | | 940 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -528.00 | | | -528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 137.00 | | 8 500.00 | 739 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | 8 500.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 040.00 | | | 248 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 097.00 | | | 485 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 570.00 | 4 187.00 | | 246 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433.00 | 3 114.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 136.00 | 1 072.00 | | 246 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 408.00 | 79 408.00 | | 79 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
UX Autres créances clients | 619 153.00 | 619 153.00 | | 619 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VB T. V. A. | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VC Groupe et associés | 112 698.00 | 112 698.00 | | 112 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VI Groupe et associés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 863.00 | 397 863.00 | | 397 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 459.00 | 885 459.00 | | 885 459.00 |
VW T.V.A. | 149 027.00 | 149 027.00 | | 149 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 885.00 | 802 885.00 | | 802 885.00 |