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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 308.00 | 91 332.00 | 2 976.00 | 94 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 562.00 | 143 502.00 | 61.00 | 143 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 710.00 | 245 003.00 | 490 707.00 | 735 710.00 |
BT Marchandises | 135 600.00 | | 135 600.00 | 135 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 124.00 | | 685 124.00 | 685 124.00 |
BZ Autres créances | 338 804.00 | | 338 804.00 | 338 804.00 |
CF Disponibilités | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 236.00 | | 1 215 236.00 | 1 215 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 946.00 | 245 003.00 | 1 705 943.00 | 1 950 946.00 |
CU Autres participations | 448 099.00 | | 448 099.00 | 448 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 310.00 | | | 319 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 903.00 | | | 261 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
DG Autres réserves | 117 314.00 | | | 117 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DL TOTAL (I) | 736 239.00 | | | 736 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 740.00 | | | 121 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 325.00 | | | 205 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 122.00 | | | 605 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 704.00 | | | 969 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 943.00 | | | 1 705 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 964.00 | | | 847 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 429.00 | 87 121.00 | 315 550.00 | 228 429.00 |
FG Production vendue services | 547 983.00 | 23 570.00 | 571 553.00 | 547 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 412.00 | 110 691.00 | 887 103.00 | 776 412.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 61 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 207.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 441.00 | | | 324 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 945.00 | | | 338 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 802.00 | | | 316 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 699.00 | | | 1 226 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 918.00 | | | 1 220 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 210.00 | | 1 500.00 | 734 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 040.00 | | | 248 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 171.00 | | | 486 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 325.00 | 1 678.00 | | 243 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 325.00 | 1 678.00 | | 243 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 908.00 | | 96 908.00 | 96 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 533.00 | | | 227 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 441.00 | | 324 441.00 | 324 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 325.00 | 205 325.00 | | 205 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
UX Autres créances clients | 685 124.00 | 685 124.00 | | 685 124.00 |
VB T. V. A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VC Groupe et associés | 234 518.00 | 234 518.00 | | 234 518.00 |
VI Groupe et associés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 479.00 | 431 479.00 | | 431 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 213.00 | 1 082 213.00 | | 1 082 213.00 |
VW T.V.A. | 39 967.00 | 39 967.00 | | 39 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 965.00 | 847 965.00 | | 847 965.00 |