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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 308.00 | 89 188.00 | 5 120.00 | 94 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 169.00 | 9 404.00 | 765.00 | 10 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 980.00 | 139 562.00 | 3 418.00 | 142 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 727.00 | 238 154.00 | 512 574.00 | 750 727.00 |
BT Marchandises | 303 525.00 | | 303 525.00 | 303 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 961.00 | 96 908.00 | 568 053.00 | 664 961.00 |
BZ Autres créances | 815 357.00 | 227 533.00 | 587 824.00 | 815 357.00 |
CF Disponibilités | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 807.00 | 324 441.00 | 1 577 366.00 | 1 901 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 535.00 | 562 595.00 | 2 089 940.00 | 2 652 535.00 |
CU Autres participations | 448 099.00 | | 448 099.00 | 448 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 310.00 | 319 310.00 | | 319 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 903.00 | 261 903.00 | | 261 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
DG Autres réserves | 50 952.00 | 3 589.00 | | 50 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 456.00 | 47 364.00 | | 45 456.00 |
DL TOTAL (I) | 709 552.00 | 664 096.00 | | 709 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 500.00 | 172 478.00 | | 229 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 738.00 | 50 606.00 | | 51 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 219.00 | 372 118.00 | | 277 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 962.00 | 184 178.00 | | 214 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 038.00 | 882 556.00 | | 568 038.00 |
EA Autres dettes | 38 931.00 | 345 277.00 | | 38 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 388.00 | 2 007 212.00 | | 1 380 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 940.00 | 2 671 309.00 | | 2 089 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 669.00 | | | 708 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 063.00 | | 5 361.00 | 840 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 810.00 | 503 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 697.00 | 750 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 137.00 | 247 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 233.00 | | 5 361.00 | 258 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 080.00 | | | 513 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 908.00 | | | 96 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 533.00 | | | 227 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 441.00 | | | 324 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 962.00 | 214 962.00 | | 214 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
UX Autres créances clients | 549 059.00 | 549 059.00 | | 549 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 902.00 | | 115 902.00 | 115 902.00 |
VB T. V. A. | 71 411.00 | 71 411.00 | | 71 411.00 |
VC Groupe et associés | 584 794.00 | | 584 794.00 | 584 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 500.00 | 94 000.00 | 135 500.00 | 229 500.00 |
VI Groupe et associés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 505.00 | 106 505.00 | 259 000.00 | 365 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 392.00 | 144 392.00 | | 144 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 532.00 | 919 836.00 | 700 696.00 | 1 620 532.00 |
VW T.V.A. | 107 176.00 | 107 176.00 | | 107 176.00 |