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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 591.00 | 7 891.00 | 700.00 | 8 591.00 |
AP Constructions | 59 806.00 | 18 188.00 | 41 618.00 | 59 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 346.00 | 7 847.00 | 10 499.00 | 18 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 520.00 | 58 682.00 | 17 839.00 | 76 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 734.00 | 92 608.00 | 73 126.00 | 165 734.00 |
BT Marchandises | 36 307.00 | | 36 307.00 | 36 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 381.00 | 6 196.00 | 462 185.00 | 468 381.00 |
BZ Autres créances | 92 365.00 | | 92 365.00 | 92 365.00 |
CF Disponibilités | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 633.00 | 6 196.00 | 610 437.00 | 616 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 367.00 | 98 804.00 | 683 563.00 | 782 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 092.00 | 74 662.00 | | 42 092.00 |
DL TOTAL (I) | 50 892.00 | 83 462.00 | | 50 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 119.00 | 48 399.00 | | 124 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 020.00 | 66 080.00 | | 114 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 64 318.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 527.00 | 173 801.00 | | 137 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 000.00 | 147 836.00 | | 234 000.00 |
EA Autres dettes | 21 005.00 | 6 751.00 | | 21 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 671.00 | 522 549.00 | | 632 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 563.00 | 606 011.00 | | 683 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 574.00 | 491 633.00 | | 544 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 550.00 | 10 274.00 | | 4 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 043.00 | 83 169.00 | 278 212.00 | 195 043.00 |
FG Production vendue services | 794 027.00 | 57 559.00 | 851 586.00 | 794 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 070.00 | 140 728.00 | 1 129 798.00 | 989 070.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 066.00 | 2 220.00 | | 1 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 832.00 | 431.00 | | 2 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 832.00 | 431.00 | | 2 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 623.00 | 5 510.00 | | 3 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 623.00 | 5 510.00 | | 3 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | -5 079.00 | | -791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 735.00 | 927 196.00 | | 1 135 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 642.00 | 852 534.00 | | 1 093 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 092.00 | 74 662.00 | | 42 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 873.00 | | 9 861.00 | 155 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 811.00 | | 9 861.00 | 144 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 451.00 | 15 157.00 | | 77 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 544.00 | 347.00 | | 7 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 907.00 | 14 810.00 | | 69 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 229.00 | 1 965.00 | 1 998.00 | 6 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 229.00 | 1 965.00 | 1 998.00 | 6 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 229.00 | 1 965.00 | 1 998.00 | 6 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 965.00 | 1 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 458 719.00 | | | 458 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VB T. V. A. | 64 585.00 | | | 64 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VP Divers | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 070.00 | 567 070.00 | | 567 070.00 |