| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 281.00 | 9 275.00 | 6.00 | 9 281.00 |
AP Constructions | 59 806.00 | 30 613.00 | 29 194.00 | 59 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 346.00 | 15 050.00 | 3 296.00 | 18 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 980.00 | 71 682.00 | 5 298.00 | 76 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 404.00 | 126 619.00 | 44 785.00 | 171 404.00 |
BT Marchandises | 104 583.00 | | 104 583.00 | 104 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 942.00 | 8 709.00 | 405 234.00 | 413 942.00 |
BZ Autres créances | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
CF Disponibilités | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 596.00 | 8 709.00 | 641 888.00 | 650 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 000.00 | 135 328.00 | 686 672.00 | 822 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 914.00 | | | -2 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 766.00 | -2 914.00 | | -70 766.00 |
DL TOTAL (I) | -64 879.00 | 5 886.00 | | -64 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 950.00 | 130 094.00 | | 77 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 946.00 | 126 315.00 | | 54 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 736.00 | 337 133.00 | | 215 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 171.00 | 318 123.00 | | 299 171.00 |
EA Autres dettes | 101 749.00 | 5 398.00 | | 101 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 552.00 | 919 062.00 | | 751 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 672.00 | 924 949.00 | | 686 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 705.00 | 829 719.00 | | 722 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 113.00 | 35 658.00 | | 16 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 254.00 | | 1 150.00 | 170 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 591.00 | | 690.00 | 8 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 672.00 | | 460.00 | 154 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 097.00 | 16 523.00 | | 110 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 760.00 | 515.00 | | 8 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 337.00 | 16 007.00 | | 101 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 505.00 | 5 391.00 | 12 187.00 | 15 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 505.00 | 5 391.00 | 12 187.00 | 15 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 505.00 | 5 391.00 | 12 187.00 | 15 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 391.00 | 6 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 736.00 | 215 736.00 | | 215 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 749.00 | 101 749.00 | | 101 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 403 505.00 | | | 403 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VB T. V. A. | 110 156.00 | | | 110 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 934.00 | 28 087.00 | 28 847.00 | 56 934.00 |
VI Groupe et associés | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 460.00 | 543 460.00 | | 543 460.00 |
VW T.V.A. | 205 026.00 | 205 026.00 | | 205 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 552.00 | 720 705.00 | 28 847.00 | 749 552.00 |