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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
AP Constructions | 59 806.00 | 36 822.00 | 22 984.00 | 59 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 346.00 | 18 339.00 | 6.00 | 18 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 980.00 | 76 022.00 | 958.00 | 76 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 404.00 | 140 464.00 | 30 940.00 | 171 404.00 |
BT Marchandises | 53 599.00 | | 53 599.00 | 53 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 761.00 | 10 468.00 | 328 294.00 | 338 761.00 |
BZ Autres créances | 157 759.00 | | 157 759.00 | 157 759.00 |
CF Disponibilités | 93 255.00 | | 93 255.00 | 93 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 535.00 | 10 468.00 | 657 067.00 | 667 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 939.00 | 150 932.00 | 688 007.00 | 838 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -73 679.00 | -2 914.00 | | -73 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 602.00 | -70 766.00 | | 115 602.00 |
DL TOTAL (I) | 50 722.00 | -64 879.00 | | 50 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 142.00 | 77 950.00 | | 41 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 110.00 | 54 946.00 | | 45 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 973.00 | 216 033.00 | | 256 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 665.00 | 298 951.00 | | 268 665.00 |
EA Autres dettes | 23 394.00 | 15 093.00 | | 23 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 285.00 | 664 972.00 | | 637 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 007.00 | 600 092.00 | | 688 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 491.00 | 722 705.00 | | 627 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 404.00 | | | 171 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 132.00 | | | 155 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 619.00 | 13 845.00 | | 126 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | 6.00 | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 344.00 | 13 839.00 | | 117 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 709.00 | 5 077.00 | 3 318.00 | 8 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 709.00 | 5 077.00 | 3 318.00 | 8 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 709.00 | 5 077.00 | 3 318.00 | 8 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 077.00 | 3 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 973.00 | 256 973.00 | | 256 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 330 617.00 | 330 617.00 | | 330 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VB T. V. A. | 122 435.00 | 122 435.00 | | 122 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VI Groupe et associés | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 501.00 | 527 501.00 | | 527 501.00 |
VW T.V.A. | 184 925.00 | 184 925.00 | | 184 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 491.00 | 625 491.00 | | 625 491.00 |