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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
AP Constructions | 59 806.00 | 42 571.00 | 17 235.00 | 59 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 032.00 | 18 427.00 | 3 604.00 | 22 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 114.00 | 76 594.00 | 2 520.00 | 79 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 224.00 | 146 873.00 | 30 351.00 | 177 224.00 |
BT Marchandises | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 262.00 | 23 676.00 | 223 586.00 | 247 262.00 |
BZ Autres créances | 169 623.00 | | 169 623.00 | 169 623.00 |
CF Disponibilités | 38 061.00 | | 38 061.00 | 38 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 583.00 | 23 676.00 | 476 908.00 | 500 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 808.00 | 170 549.00 | 507 259.00 | 677 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 922.00 | -73 679.00 | | 41 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 167.00 | 115 602.00 | | -185 167.00 |
DL TOTAL (I) | -134 445.00 | 50 722.00 | | -134 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 266.00 | 41 142.00 | | 31 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 404.00 | 45 110.00 | | 22 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 492.00 | 256 973.00 | | 165 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 454.00 | 268 665.00 | | 110 454.00 |
EA Autres dettes | 310 088.00 | 23 394.00 | | 310 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 704.00 | 637 285.00 | | 641 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 259.00 | 688 007.00 | | 507 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 703.00 | 627 491.00 | | 641 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 404.00 | | 5 820.00 | 171 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 132.00 | | 5 820.00 | 155 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 464.00 | 6 409.00 | | 140 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 183.00 | 6 409.00 | | 131 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 468.00 | 13 208.00 | | 10 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 468.00 | 13 208.00 | | 10 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 468.00 | 13 208.00 | | 10 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 492.00 | 165 492.00 | | 165 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 088.00 | 310 088.00 | | 310 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 217 221.00 | 217 221.00 | | 217 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VB T. V. A. | 150 907.00 | 150 907.00 | | 150 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 719.00 | 423 719.00 | | 423 719.00 |
VW T.V.A. | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 487.00 | 608 487.00 | | 608 487.00 |