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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 281.00 | 8 760.00 | 521.00 | 9 281.00 |
AP Constructions | 59 806.00 | 24 401.00 | 35 406.00 | 59 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 346.00 | 11 448.00 | 6 897.00 | 18 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 520.00 | 65 488.00 | 11 032.00 | 76 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 944.00 | 110 097.00 | 60 847.00 | 170 944.00 |
BT Marchandises | 82 973.00 | | 82 973.00 | 82 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 850.00 | 15 505.00 | 582 345.00 | 597 850.00 |
BZ Autres créances | 100 383.00 | | 100 383.00 | 100 383.00 |
CF Disponibilités | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 197.00 | 15 505.00 | 831 692.00 | 847 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 141.00 | 125 602.00 | 892 539.00 | 1 018 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 914.00 | 42 092.00 | | -2 914.00 |
DL TOTAL (I) | 5 886.00 | 50 892.00 | | 5 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 094.00 | 124 119.00 | | 130 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 315.00 | 114 020.00 | | 126 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 671.00 | 137 527.00 | | 318 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 175.00 | 234 000.00 | | 304 175.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | 21 005.00 | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 653.00 | 632 671.00 | | 886 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 539.00 | 683 563.00 | | 892 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 719.00 | 544 574.00 | | 829 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 658.00 | 4 550.00 | | 35 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 419.00 | 249 873.00 | 345 293.00 | 95 419.00 |
FG Production vendue services | 639 505.00 | 1 505.00 | 641 010.00 | 639 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 924.00 | 251 378.00 | 986 303.00 | 734 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 310.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 066.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 557.00 | 2 832.00 | | 32 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 557.00 | 2 832.00 | | 32 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 892.00 | 3 623.00 | | 7 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 892.00 | 3 623.00 | | 7 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 664.00 | -791.00 | | 24 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 093.00 | 1 135 735.00 | | 1 024 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 006.00 | 1 093 642.00 | | 1 027 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 914.00 | 42 092.00 | | -2 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 734.00 | | 5 210.00 | 165 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 591.00 | | 690.00 | 8 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 672.00 | | | 154 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | 4 520.00 | 2 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 608.00 | 17 489.00 | | 92 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 891.00 | 869.00 | | 7 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 717.00 | 16 620.00 | | 84 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 196.00 | 9 343.00 | 33.00 | 6 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 196.00 | 9 343.00 | 33.00 | 6 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 196.00 | 9 343.00 | 33.00 | 6 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 671.00 | 318 671.00 | | 318 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 577 017.00 | | | 577 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VB T. V. A. | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 998.00 | 41 993.00 | | 41 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 097.00 | 31 163.00 | 56 934.00 | 88 097.00 |
VI Groupe et associés | 126 315.00 | 126 315.00 | | 126 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 522.00 | | | 58 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 576.00 | 763 576.00 | | 763 576.00 |
VW T.V.A. | 204 710.00 | 204 710.00 | | 204 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 653.00 | 827 719.00 | 56 934.00 | 884 653.00 |