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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AH Fonds commercial | 186 065.00 | | 186 065.00 | 186 065.00 |
AP Constructions | 21 779.00 | 20 501.00 | 1 277.00 | 21 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 175.00 | 158 722.00 | 46 453.00 | 205 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 175.00 | 265 594.00 | 252 581.00 | 518 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 053.00 | 449 714.00 | 491 338.00 | 941 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BN En cours de production de biens | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 395.00 | 26 677.00 | 484 717.00 | 511 395.00 |
BZ Autres créances | 90 414.00 | | 90 414.00 | 90 414.00 |
CF Disponibilités | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 154.00 | 26 677.00 | 658 477.00 | 685 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 207.00 | 476 392.00 | 1 149 815.00 | 1 626 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 323 951.00 | | | 323 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DL TOTAL (I) | 443 847.00 | | | 443 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 220.00 | | | 170 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 814.00 | | | 114 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 734.00 | | | 120 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 991.00 | | | 295 991.00 |
EA Autres dettes | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 969.00 | | | 705 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 815.00 | | | 1 149 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 784.00 | | | 602 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 095.00 | | 137 047.00 | 815 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 619.00 | 941 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 511.00 | 748 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 962.00 | | | 190 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 158.00 | | 137 047.00 | 622 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 390.00 | 36 836.00 | 11 511.00 | 424 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 492.00 | 36 836.00 | 11 511.00 | 419 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 562.00 | 7 169.00 | 1 053.00 | 20 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 562.00 | 7 169.00 | 1 053.00 | 20 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 562.00 | 7 169.00 | 1 053.00 | 20 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 169.00 | 1 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 734.00 | 120 734.00 | | 120 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 196.00 | 149 196.00 | | 149 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 481 459.00 | | | 481 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 847.00 | 29 662.00 | 103 185.00 | 132 847.00 |
VI Groupe et associés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 304.00 | | | 74 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
VP Divers | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 683.00 | 615 433.00 | 1 250.00 | 616 683.00 |
VW T.V.A. | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 969.00 | 602 784.00 | 103 185.00 | 705 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
ST Autres comptes | 233 969.00 | | | 233 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 844.00 | | | 100 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 813.00 | | | 51 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 578.00 | | | 273 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 343.00 | | | 114 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 391.00 | | | 456 391.00 |