| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
AH Fonds commercial | 186 064.00 | | 186 064.00 | 186 064.00 |
AP Constructions | 21 778.00 | 21 059.00 | 718.00 | 21 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 880.00 | 160 544.00 | 39 335.00 | 199 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 641.00 | 320 792.00 | 177 848.00 | 498 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 646.00 | 512 716.00 | 408 930.00 | 921 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
BN En cours de production de biens | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 028.00 | 38 572.00 | 477 456.00 | 516 028.00 |
BZ Autres créances | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CF Disponibilités | 96 596.00 | | 96 596.00 | 96 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 068.00 | 38 572.00 | 644 496.00 | 683 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 715.00 | 551 288.00 | 1 053 426.00 | 1 604 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 250.00 | 355 309.00 | | 255 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 386.00 | -100 059.00 | | -79 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 950.00 | 9 750.00 | | 7 950.00 |
DL TOTAL (I) | 227 813.00 | | | 227 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 145.00 | 374 665.00 | | 351 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 187.00 | 189.00 | | 20 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 953.00 | 121 154.00 | | 134 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 044.00 | 300 592.00 | | 295 044.00 |
EA Autres dettes | 24 281.00 | 15 219.00 | | 24 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 613.00 | 811 820.00 | | 825 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 426.00 | 1 120 820.00 | | 1 053 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 774.00 | | 7 593.00 | 958 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 720.00 | 921 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 720.00 | 723 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 384.00 | | | 196 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 523.00 | | 7 593.00 | 760 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 153.00 | 55 283.00 | 44 720.00 | 502 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | 243.00 | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 077.00 | 55 040.00 | 44 720.00 | 492 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 327.00 | | 2 755.00 | 41 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 327.00 | | 2 755.00 | 41 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 327.00 | | 2 755.00 | 41 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 954.00 | 134 954.00 | | 134 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 219.00 | 133 219.00 | | 133 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 462 622.00 | 462 622.00 | | 462 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 145.00 | 150 441.00 | 50 704.00 | 201 145.00 |
VI Groupe et associés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 121.00 | 526 871.00 | 1 250.00 | 528 121.00 |
VW T.V.A. | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 613.00 | 774 909.00 | 50 704.00 | 825 613.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |