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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 319.00 | 10 076.00 | 243.00 | 10 319.00 |
AH Fonds commercial | 186 065.00 | | 186 065.00 | 186 065.00 |
AP Constructions | 21 779.00 | 20 929.00 | 850.00 | 21 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 413.00 | 156 680.00 | 51 733.00 | 208 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 235.00 | 314 469.00 | 212 767.00 | 527 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 774.00 | 502 153.00 | 456 620.00 | 958 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BN En cours de production de biens | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 975.00 | 41 327.00 | 543 649.00 | 584 975.00 |
BZ Autres créances | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
CF Disponibilités | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 528.00 | 41 327.00 | 664 201.00 | 705 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 301.00 | 543 480.00 | 1 120 821.00 | 1 664 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 355 310.00 | | | 355 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 060.00 | | | -100 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 665.00 | | | 374 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 154.00 | | | 121 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 592.00 | | | 300 592.00 |
EA Autres dettes | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 821.00 | | | 811 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 821.00 | | | 1 120 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 770.00 | | | 766 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 470.00 | | | 297 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 219.00 | | 13 574.00 | 1 023 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 019.00 | 958 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 019.00 | 760 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 384.00 | | | 196 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 968.00 | | 13 574.00 | 824 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 899.00 | 56 850.00 | 76 596.00 | 521 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 921.00 | 1 155.00 | | 8 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 978.00 | 55 695.00 | 76 596.00 | 512 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 034.00 | 1 682.00 | 7 389.00 | 47 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 034.00 | 1 682.00 | 7 389.00 | 47 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 034.00 | 1 682.00 | 7 389.00 | 47 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 682.00 | 7 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 154.00 | 121 154.00 | | 121 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 087.00 | 129 087.00 | | 129 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 528 622.00 | 528 622.00 | | 528 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 354.00 | 56 354.00 | | 56 354.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 470.00 | 297 470.00 | | 297 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 195.00 | 32 144.00 | 36 979.00 | 77 195.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 949.00 | 40 949.00 | | 40 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 843.00 | 642 593.00 | 1 250.00 | 643 843.00 |
VW T.V.A. | 81 947.00 | 81 947.00 | | 81 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 821.00 | 766 770.00 | 36 979.00 | 811 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
ST Autres comptes | 256 674.00 | | | 256 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 951.00 | | | 951.00 |
YT Sous‐traitance | 171 542.00 | | | 171 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 891.00 | | | 269 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 011.00 | | | 127 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 311.00 | | | 619 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |