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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 319.00 | 8 921.00 | 1 398.00 | 10 319.00 |
AH Fonds commercial | 186 065.00 | | 186 065.00 | 186 065.00 |
AP Constructions | 21 779.00 | 20 797.00 | 982.00 | 21 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 250.00 | 162 422.00 | 55 827.00 | 218 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 844.00 | 329 758.00 | 252 085.00 | 581 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 219.00 | 521 899.00 | 501 320.00 | 1 023 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BN En cours de production de biens | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 887.00 | 47 034.00 | 601 854.00 | 648 887.00 |
BZ Autres créances | 86 624.00 | | 86 624.00 | 86 624.00 |
CF Disponibilités | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 490.00 | 47 034.00 | 758 457.00 | 805 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 709.00 | 568 933.00 | 1 259 776.00 | 1 828 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350 129.00 | | | 350 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 410 860.00 | | | 410 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 998.00 | | | 408 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 963.00 | | | 130 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 539.00 | | | 284 539.00 |
EA Autres dettes | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 916.00 | | | 848 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 776.00 | | | 1 259 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 721.00 | | | 771 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 328.00 | | | 296 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 356.00 | | 44 601.00 | 984 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 739.00 | 1 023 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 739.00 | 824 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 912.00 | | 2 472.00 | 193 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 577.00 | | 42 129.00 | 788 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 942.00 | 55 695.00 | 5 739.00 | 471 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 638.00 | 3 284.00 | | 5 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 305.00 | 52 412.00 | 5 739.00 | 466 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 141.00 | 22 492.00 | 7 599.00 | 32 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 141.00 | 22 492.00 | 7 599.00 | 32 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 141.00 | 22 492.00 | 7 599.00 | 32 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 492.00 | 7 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 963.00 | 130 963.00 | | 130 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 639.00 | 122 639.00 | | 122 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 279.00 | 78 279.00 | | 78 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 588 590.00 | 588 590.00 | | 588 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 328.00 | 296 328.00 | | 296 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 670.00 | 35 475.00 | 77 195.00 | 112 670.00 |
VI Groupe et associés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
VP Divers | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 809.00 | 747 559.00 | 1 250.00 | 748 809.00 |
VW T.V.A. | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 916.00 | 771 721.00 | 77 195.00 | 848 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
ST Autres comptes | 259 572.00 | | | 259 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 945.00 | | | 93 945.00 |
YT Sous‐traitance | 133 527.00 | | | 133 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 876.00 | | | 272 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 298.00 | | | 118 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 270.00 | | | 595 270.00 |