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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
AH Fonds commercial | 186 065.00 | | 186 065.00 | 186 065.00 |
AP Constructions | 21 779.00 | 21 191.00 | 588.00 | 21 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 882.00 | 173 779.00 | 31 103.00 | 204 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 330.00 | 354 285.00 | 141 045.00 | 495 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 338.00 | 559 575.00 | 363 763.00 | 923 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BN En cours de production de biens | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 701.00 | 16 633.00 | 489 068.00 | 505 701.00 |
BZ Autres créances | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CF Disponibilités | 186 389.00 | | 186 389.00 | 186 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 825.00 | 16 633.00 | 720 192.00 | 736 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 163.00 | 576 208.00 | 1 083 955.00 | 1 660 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 864.00 | | | 175 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DL TOTAL (I) | 283 194.00 | | | 283 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 486.00 | | | 275 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 492.00 | | | 106 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 726.00 | | | 156 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 618.00 | | | 206 618.00 |
EA Autres dettes | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 761.00 | | | 800 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 955.00 | | | 1 083 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 827.00 | | | 705 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 647.00 | | 8 309.00 | 921 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 618.00 | 923 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 618.00 | 725 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 384.00 | | | 196 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 396.00 | | 8 309.00 | 723 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 717.00 | 53 477.00 | 6 618.00 | 512 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 397.00 | 53 477.00 | 6 618.00 | 502 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 572.00 | 3 707.00 | 25 646.00 | 38 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 572.00 | 3 707.00 | 25 646.00 | 38 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 572.00 | 3 707.00 | 25 646.00 | 38 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 726.00 | 156 726.00 | | 156 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 219.00 | 67 219.00 | | 67 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 654.00 | 63 654.00 | | 63 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 488 583.00 | 488 583.00 | | 488 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 486.00 | 180 551.00 | 93 755.00 | 275 486.00 |
VI Groupe et associés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 732.00 | | | 25 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 841.00 | 510 591.00 | 1 250.00 | 511 841.00 |
VW T.V.A. | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 761.00 | 705 827.00 | 93 755.00 | 800 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
ST Autres comptes | 207 766.00 | | | 207 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 926.00 | | | 75 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 180 321.00 | | | 180 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 902.00 | | | 252 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 143.00 | | | 511 143.00 |