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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 547.00 | 152 109.00 | 24 437.00 | 176 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 071.00 | 710 463.00 | 550 607.00 | 1 261 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 313.00 | 882 372.00 | 784 940.00 | 1 667 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 914.00 | | 93 914.00 | 93 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BZ Autres créances | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
CF Disponibilités | 180 419.00 | | 180 419.00 | 180 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 102.00 | | 346 102.00 | 346 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 415.00 | 882 372.00 | 1 131 043.00 | 2 013 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 284 779.00 | 256 967.00 | | 284 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 143.00 | 42 813.00 | | 42 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 774.00 | 10 161.00 | | 6 774.00 |
DL TOTAL (I) | 498 696.00 | 474 941.00 | | 498 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 830.00 | 158 951.00 | | 416 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 802.00 | 762.00 | | 11 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | 242.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 209.00 | 38 968.00 | | 43 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 352.00 | 62 043.00 | | 41 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 732.00 | 19 224.00 | | 85 732.00 |
EA Autres dettes | 33 255.00 | 22 107.00 | | 33 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 346.00 | 302 298.00 | | 632 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 043.00 | 777 238.00 | | 1 131 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 921.00 | 229 999.00 | | 304 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 626.00 | | 993 626.00 | 993 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 626.00 | | 993 626.00 | 993 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 037.00 | 3 884.00 | | 7 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | 549.00 | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | 21.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 21.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 140.00 | 3 367.00 | | 3 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 407.00 | -17 036.00 | | -19 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 590.00 | 971 297.00 | | 1 034 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 447.00 | 928 484.00 | | 992 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 143.00 | 42 813.00 | | 42 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 654.00 | | 562 152.00 | 1 218 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 739.00 | 7 754.00 | 1 667 313.00 | 105 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 739.00 | 7 754.00 | 1 444 871.00 | 105 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 034.00 | | | 212 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 867.00 | | 557 497.00 | 1 000 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753.00 | | 4 655.00 | 5 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 97 184.00 | | | 97 184.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 876.00 | 81 251.00 | 7 754.00 | 808 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 676.00 | 2 174.00 | | 11 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 200.00 | 79 077.00 | 7 754.00 | 797 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 732.00 | 85 732.00 | | 85 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 830.00 | 89 572.00 | 268 250.00 | 416 830.00 |
VI Groupe et associés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 370.00 | | | 344 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 508.00 | | | 86 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VP Divers | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 713.00 | 57 801.00 | 23 912.00 | 81 713.00 |
VW T.V.A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 179.00 | 304 921.00 | 268 250.00 | 632 179.00 |