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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 20 146.00 | 1 852.00 | 18 294.00 | 20 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 124.00 | 159 341.00 | 17 783.00 | 177 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 257.00 | 795 003.00 | 474 254.00 | 1 269 257.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 970.00 | 970 046.00 | 718 923.00 | 1 688 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 219.00 | | 119 219.00 | 119 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
CF Disponibilités | 166 356.00 | | 166 356.00 | 166 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 370.00 | | 362 370.00 | 362 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 340.00 | 970 046.00 | 1 081 294.00 | 2 051 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 311 921.00 | 284 779.00 | | 311 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 486.00 | 42 143.00 | | 23 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 387.00 | 6 774.00 | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 503 795.00 | 498 696.00 | | 503 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 874.00 | 416 830.00 | | 437 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 281.00 | 11 802.00 | | 10 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 668.00 | 43 209.00 | | 39 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 432.00 | 41 352.00 | | 52 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 341.00 | 85 732.00 | | 3 341.00 |
EA Autres dettes | 33 904.00 | 33 255.00 | | 33 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 499.00 | 632 346.00 | | 577 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 294.00 | 1 131 043.00 | | 1 081 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 962.00 | 304 921.00 | | 228 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 352.00 | | 1 110 352.00 | 1 110 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 352.00 | | 1 110 352.00 | 1 110 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 087.00 | 7 037.00 | | 8 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | 564.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 804.00 | 3 387.00 | | 3 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 804.00 | 3 387.00 | | 3 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | 247.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 247.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 527.00 | 3 140.00 | | 3 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 854.00 | -19 407.00 | | -32 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 451.00 | 1 034 590.00 | | 1 160 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 965.00 | 992 447.00 | | 1 136 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 486.00 | 42 143.00 | | 23 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 313.00 | | 30 986.00 | 1 667 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 304.00 | 8 026.00 | 1 688 970.00 | 1 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | 8 026.00 | 1 466 528.00 | 1 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 034.00 | | | 212 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 871.00 | | 30 986.00 | 1 444 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 372.00 | 95 699.00 | 8 026.00 | 882 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 522.00 | 95 699.00 | 8 026.00 | 868 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 874.00 | 89 337.00 | 323 431.00 | 437 874.00 |
VI Groupe et associés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 956.00 | | | 98 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
VP Divers | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 738.00 | 56 912.00 | 29 826.00 | 86 738.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 499.00 | 228 962.00 | 323 431.00 | 577 499.00 |