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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 28 886.00 | 12 859.00 | 16 026.00 | 28 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 326.00 | 182 111.00 | 31 215.00 | 213 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 149.00 | 943 591.00 | 459 557.00 | 1 403 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 071.00 | 1 144 959.00 | 717 113.00 | 1 862 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 581.00 | | 152 581.00 | 152 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
BZ Autres créances | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
CF Disponibilités | 675 976.00 | | 675 976.00 | 675 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 370.00 | | 916 370.00 | 916 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 441.00 | 1 144 959.00 | 1 633 483.00 | 2 778 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 509 822.00 | 421 356.00 | | 509 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 812.00 | 103 467.00 | | 106 812.00 |
DL TOTAL (I) | 781 634.00 | 689 823.00 | | 781 634.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 30 000.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 30 000.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 179.00 | 520 296.00 | | 441 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 572.00 | 37 462.00 | | 123 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 136.00 | 35 972.00 | | 44 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 194.00 | 125 808.00 | | 146 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 26 534.00 | | 856.00 |
EA Autres dettes | 95 410.00 | 70 020.00 | | 95 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 851 348.00 | 816 875.00 | | 851 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 483.00 | 1 536 698.00 | | 1 633 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 091.00 | 375 889.00 | | 528 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 003.00 | | 8 165.00 | 1 859 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 097.00 | 1 862 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 097.00 | 1 645 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 581.00 | | | 204 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 292.00 | | 8 165.00 | 1 642 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 256.00 | 116 799.00 | 5 097.00 | 1 033 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | 794.00 | | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 653.00 | 116 006.00 | 5 097.00 | 1 027 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 29 500.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 29 500.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 941.00 | 98 941.00 | | 98 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 410.00 | 95 410.00 | | 95 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
UX Autres créances clients | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 179.00 | 117 921.00 | 277 240.00 | 441 179.00 |
VI Groupe et associés | 123 572.00 | 123 572.00 | | 123 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 478.00 | 99 478.00 | | 99 478.00 |
VW T.V.A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 348.00 | 528 091.00 | 277 240.00 | 851 348.00 |