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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 28 886.00 | 16 622.00 | 12 264.00 | 28 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 297.00 | 192 871.00 | 38 426.00 | 231 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 035.00 | 997 083.00 | 410 952.00 | 1 408 035.00 |
AX Avances et acomptes | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 804.00 | 1 212 973.00 | 712 831.00 | 1 925 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 522.00 | | 178 522.00 | 178 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CF Disponibilités | 569 244.00 | | 569 244.00 | 569 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 674.00 | | 800 674.00 | 800 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 479.00 | 1 212 973.00 | 1 513 505.00 | 2 726 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 601 634.00 | 509 822.00 | | 601 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 212.00 | 106 812.00 | | 86 212.00 |
DL TOTAL (I) | 852 846.00 | 781 634.00 | | 852 846.00 |
DP Provisions pour risques | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 419.00 | 441 179.00 | | 323 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 804.00 | 123 572.00 | | 69 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 936.00 | 44 136.00 | | 59 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 383.00 | 146 194.00 | | 74 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 452.00 | 856.00 | | 34 452.00 |
EA Autres dettes | 98 665.00 | 95 410.00 | | 98 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 659.00 | 851 348.00 | | 660 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 505.00 | 1 633 483.00 | | 1 513 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 194.00 | 528 091.00 | | 458 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 071.00 | | 116 493.00 | 1 862 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 760.00 | 1 925 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 760.00 | 1 709 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 581.00 | | | 204 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 360.00 | | 116 493.00 | 1 645 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 959.00 | 120 775.00 | 52 760.00 | 1 144 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 561.00 | 120 775.00 | 52 760.00 | 1 138 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 665.00 | 98 665.00 | | 98 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
UX Autres créances clients | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 419.00 | 120 954.00 | 200 855.00 | 323 419.00 |
VI Groupe et associés | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 760.00 | | | 117 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 573.00 | 64 573.00 | | 64 573.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 659.00 | 458 194.00 | 200 855.00 | 660 659.00 |