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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 398.00 | 1 339.00 | 5 059.00 | 6 398.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 22 935.00 | 3 913.00 | 19 022.00 | 22 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 466.00 | 164 849.00 | 19 617.00 | 184 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 586.00 | 880 054.00 | 392 532.00 | 1 272 586.00 |
AX Avances et acomptes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 133.00 | 1 050 155.00 | 654 978.00 | 1 705 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 968.00 | | 127 968.00 | 127 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BZ Autres créances | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
CF Disponibilités | 224 130.00 | | 224 130.00 | 224 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 999.00 | | 425 999.00 | 425 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 133.00 | 1 050 155.00 | 1 080 977.00 | 2 131 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 320 407.00 | 311 921.00 | | 320 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 971.00 | 23 486.00 | | 47 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 387.00 | | |
DL TOTAL (I) | 533 378.00 | 503 795.00 | | 533 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 868.00 | 437 874.00 | | 374 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 682.00 | 10 281.00 | | 20 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 518.00 | 39 668.00 | | 39 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 217.00 | 52 432.00 | | 67 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 341.00 | | 3 185.00 |
EA Autres dettes | 42 129.00 | 33 904.00 | | 42 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 599.00 | 577 499.00 | | 547 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 977.00 | 1 081 294.00 | | 1 080 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 069.00 | 228 962.00 | | 278 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 155.00 | | 1 144 155.00 | 1 144 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 155.00 | | 1 144 155.00 | 1 144 155.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 387.00 | 3 804.00 | | 3 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 387.00 | 3 804.00 | | 3 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 387.00 | 3 527.00 | | 3 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 519.00 | -32 854.00 | | -19 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 880.00 | 1 160 451.00 | | 1 205 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 908.00 | 1 136 965.00 | | 1 157 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 971.00 | 23 486.00 | | 47 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 970.00 | | 30 014.00 | 1 688 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 850.00 | 1 705 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 850.00 | 204 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 034.00 | | 6 398.00 | 212 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 528.00 | | 22 310.00 | 1 466 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | 1 307.00 | 10 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 046.00 | 93 959.00 | 13 850.00 | 970 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 850.00 | 1 339.00 | 13 850.00 | 13 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 196.00 | 92 621.00 | | 956 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 868.00 | 105 338.00 | 262 102.00 | 374 868.00 |
VI Groupe et associés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 927.00 | | | 99 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
VP Divers | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 151.00 | 56 927.00 | 28 224.00 | 85 151.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 599.00 | 278 069.00 | 262 102.00 | 547 599.00 |