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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
AH Fonds commercial | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
AP Constructions | 27 656.00 | 15 141.00 | 12 516.00 | 27 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 156.00 | 37 038.00 | 22 118.00 | 59 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 405.00 | 76 410.00 | 18 994.00 | 95 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 164.00 | 146 009.00 | 69 155.00 | 215 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 559.00 | | 96 559.00 | 96 559.00 |
BP En cours de production de services | 105 893.00 | | 105 893.00 | 105 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 434.00 | | 116 434.00 | 116 434.00 |
BZ Autres créances | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 745.00 | | 359 745.00 | 359 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 909.00 | 146 009.00 | 428 901.00 | 574 909.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 441.00 | | | 80 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DL TOTAL (I) | 173 268.00 | | | 173 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 123.00 | | | 100 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 015.00 | | | 86 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 633.00 | | | 255 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 901.00 | | | 428 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 973.00 | | | 212 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 888.00 | | 1 322 888.00 | 1 322 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 888.00 | | 1 322 888.00 | 1 322 888.00 |
FM Production stockée | | | 43 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 929.00 | |
GE Autres charges | | | 8 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 556.00 | | | 1 387 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 115.00 | | | 1 307 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 441.00 | | | 80 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 550.00 | | 51 293.00 | 179 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 679.00 | 215 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 529.00 | 182 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 083.00 | | 49 663.00 | 148 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | 1 630.00 | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 609.00 | 18 928.00 | 15 529.00 | 142 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 436.00 | 983.00 | | 16 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 173.00 | 17 944.00 | 15 529.00 | 126 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 122.00 | 100 122.00 | | 100 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 116 433.00 | | | 116 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 604.00 | 19 945.00 | 42 659.00 | 62 604.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 975.00 | 157 292.00 | 3 682.00 | 160 975.00 |
VW T.V.A. | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 632.00 | 212 973.00 | 42 659.00 | 255 632.00 |