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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11 814.00 | |
AP Constructions | | | 3 702.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 922.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 266.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 78 947.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 103 684.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 101 901.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 580 715.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 650.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 901 258.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 980 206.00 | |
CU Autres participations | | | 45.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 662.00 | 150 627.00 | | 93 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 198.00 | -56 964.00 | | 124 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 673.00 | | |
DL TOTAL (I) | 225 061.00 | 101 536.00 | | 225 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 743.00 | 197 053.00 | | 109 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 596.00 | 101 596.00 | | 92 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 562.00 | 204 730.00 | | 135 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 410.00 | 156 774.00 | | 282 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 180.00 | | |
EA Autres dettes | 134 831.00 | 80 422.00 | | 134 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 144.00 | 761 758.00 | | 755 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 206.00 | 863 294.00 | | 980 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 096 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 096 222.00 | |
FM Production stockée | | | 2 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773.00 | 1 200.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 554.00 | 1 200.00 | | 3 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 289.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 289.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 197.00 | 910.00 | | 3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 640.00 | 854 104.00 | | 1 102 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 441.00 | 911 069.00 | | 978 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 198.00 | -56 964.00 | | 124 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 884.00 | | 19 399.00 | 224 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 659.00 | 223 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | 22 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 591.00 | 197 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 848.00 | | 19 399.00 | 197 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 532.00 | 11 803.00 | 20 659.00 | 153 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 979.00 | | 1 067.00 | 11 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 552.00 | 11 803.00 | 19 591.00 | 141 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 562.00 | 43 207.00 | 92 355.00 | 135 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 728.00 | 138 728.00 | | 138 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 831.00 | 134 831.00 | | 134 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
UX Autres créances clients | 514 013.00 | 119 424.00 | 394 588.00 | 514 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 346.00 | 114 346.00 | | 114 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 743.00 | 8 958.00 | 784.00 | 9 743.00 |
VI Groupe et associés | 92 596.00 | 92 596.00 | | 92 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 410.00 | | | 118 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 759.00 | 279 975.00 | 397 784.00 | 677 759.00 |
VW T.V.A. | 108 139.00 | 108 139.00 | | 108 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 144.00 | 662 004.00 | 93 139.00 | 755 144.00 |