| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11 814.00 | |
AP Constructions | | | 4 678.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 520.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 096.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 71 351.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 105 465.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 99 078.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 533 840.00 | |
BZ Autres créances | | | 47 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 968.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 791 943.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 863 294.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 45.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 8 000.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 627.00 | 81 187.00 | | 150 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 964.00 | 69 439.00 | | -56 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 673.00 | 1 873.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 101 536.00 | 161 301.00 | | 101 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 053.00 | 143 707.00 | | 197 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 596.00 | 113 196.00 | | 101 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 730.00 | 179 219.00 | | 204 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 774.00 | 98 659.00 | | 156 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 180.00 | 1 920.00 | | 21 180.00 |
EA Autres dettes | 80 422.00 | 43 926.00 | | 80 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 758.00 | 593 363.00 | | 761 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 294.00 | 754 664.00 | | 863 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 843 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 929.00 | |
FM Production stockée | | | 1 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 420.00 | |
GE Autres charges | | | 23 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 232.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 232.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | 967.00 | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 104.00 | 1 135 596.00 | | 854 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 069.00 | 1 066 156.00 | | 911 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 964.00 | 69 439.00 | | -56 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 881.00 | | 45 664.00 | 210 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 661.00 | 224 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 661.00 | 197 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 845.00 | | 45 664.00 | 183 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 774.00 | 9 420.00 | 31 661.00 | 175 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 794.00 | 9 420.00 | 31 661.00 | 163 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 730.00 | 204 730.00 | | 204 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 113.00 | 72 113.00 | | 72 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 422.00 | 80 422.00 | | 80 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
UX Autres créances clients | 533 840.00 | 533 840.00 | | 533 840.00 |
VB T. V. A. | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 053.00 | 188 504.00 | 8 548.00 | 197 053.00 |
VI Groupe et associés | 101 596.00 | | | 101 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 789.00 | 586 593.00 | 3 195.00 | 589 789.00 |
VW T.V.A. | 79 754.00 | 79 754.00 | | 79 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 758.00 | 651 613.00 | 8 548.00 | 761 758.00 |