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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
AH Fonds commercial | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
AP Constructions | 27 656.00 | 17 788.00 | 9 868.00 | 27 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 405.00 | 44 418.00 | 16 988.00 | 61 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 405.00 | 86 680.00 | 8 724.00 | 95 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 413.00 | 166 306.00 | 50 107.00 | 216 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 992.00 | | 98 992.00 | 98 992.00 |
BP En cours de production de services | 93 997.00 | | 93 997.00 | 93 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 281.00 | | 243 281.00 | 243 281.00 |
BZ Autres créances | 61 810.00 | | 61 810.00 | 61 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 990.00 | | 505 990.00 | 505 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 403.00 | 166 306.00 | 556 097.00 | 722 403.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 994.00 | | | 78 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
DL TOTAL (I) | 103 647.00 | | | 103 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 558.00 | | | 102 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 253.00 | | | 175 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 199.00 | | | 72 199.00 |
EA Autres dettes | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 450.00 | | | 452 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 097.00 | | | 556 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 213.00 | | | 353 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 932.00 | | 1 572 932.00 | 1 572 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 932.00 | | 1 572 932.00 | 1 572 932.00 |
FM Production stockée | | | -11 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 298.00 | |
GE Autres charges | | | 7 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 382.00 | | | 1 588 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 803.00 | | | 1 576 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 163.00 | | 2 249.00 | 215 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 712.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 216 412.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 217.00 | | 2 249.00 | 182 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 008.00 | 20 297.00 | | 146 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 588.00 | 20 297.00 | | 128 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 252.00 | 175 252.00 | | 175 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
UX Autres créances clients | 243 281.00 | | | 243 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 558.00 | 77 801.00 | 24 757.00 | 102 558.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 307.00 | 309 625.00 | 2 682.00 | 312 307.00 |
VW T.V.A. | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 970.00 | 353 213.00 | 24 757.00 | 451 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |