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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
AH Fonds commercial | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
AP Constructions | 27 656.00 | 20 054.00 | 7 602.00 | 27 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 440.00 | 51 107.00 | 17 334.00 | 68 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 348.00 | 85 506.00 | 2 842.00 | 88 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 568.00 | 174 087.00 | 42 481.00 | 216 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 338.00 | | 91 338.00 | 91 338.00 |
BP En cours de production de services | 59 949.00 | | 59 949.00 | 59 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 640.00 | | 439 640.00 | 439 640.00 |
BZ Autres créances | 67 799.00 | | 67 799.00 | 67 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 027.00 | | 668 027.00 | 668 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 595.00 | 174 087.00 | 710 508.00 | 884 595.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 573.00 | | | 90 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 385.00 | | | -9 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 93 062.00 | | | 93 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 017.00 | | | 123 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 040.00 | | | 190 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 255.00 | | | 107 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
EA Autres dettes | 99 065.00 | | | 99 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 447.00 | | | 617 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 508.00 | | | 710 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 944.00 | | | 508 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 413.00 | | | 85 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 054.00 | | 1 188 054.00 | 1 188 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 054.00 | | 1 188 054.00 | 1 188 054.00 |
FM Production stockée | | | -34 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 280.00 | |
GE Autres charges | | | 12 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 267.00 | | | 1 174 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 652.00 | | | 1 183 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 385.00 | | | -9 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 306.00 | 16 280.00 | 8 500.00 | 166 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 886.00 | 16 280.00 | 8 500.00 | 148 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 040.00 | 190 040.00 | | 190 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 065.00 | 99 065.00 | | 99 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 439 639.00 | 439 639.00 | | 439 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 016.00 | 103 875.00 | 19 141.00 | 123 016.00 |
VI Groupe et associés | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 570.00 | 512 719.00 | 2 850.00 | 515 570.00 |
VW T.V.A. | 69 014.00 | 69 014.00 | | 69 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 085.00 | 508 944.00 | 19 141.00 | 611 085.00 |