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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 28 478.00 | 106 522.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 119.00 | 11 669.00 | 4 451.00 | 16 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 224.00 | 45 922.00 | 536 303.00 | 582 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BZ Autres créances | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 523.00 | | 217 523.00 | 217 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 748.00 | 45 922.00 | 753 826.00 | 799 748.00 |
CU Autres participations | 410 250.00 | | 410 250.00 | 410 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 574 093.00 | | | 574 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
DL TOTAL (I) | 620 129.00 | | | 620 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 649.00 | | | 98 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 697.00 | | | 133 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 826.00 | | | 753 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 202 807.00 | | 202 807.00 | 202 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 807.00 | | 202 807.00 | 202 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 539.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -86.00 | | | -86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 311.00 | | | 219 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 075.00 | | | 182 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 174.00 | | 50.00 | 582 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 119.00 | | | 166 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 280.00 | | 50.00 | 410 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 383.00 | 8 539.00 | | 37 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 608.00 | 8 539.00 | | 31 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 649.00 | 14 265.00 | 53 867.00 | 98 649.00 |
VI Groupe et associés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VP Divers | 577.00 | | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
VW T.V.A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 697.00 | 49 314.00 | 53 867.00 | 133 697.00 |