| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 741.00 | 16 183.00 | 29 557.00 | 45 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 272.00 | 16 183.00 | 1 950 088.00 | 1 966 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BZ Autres créances | 423 835.00 | | 423 835.00 | 423 835.00 |
CF Disponibilités | 227 043.00 | | 227 043.00 | 227 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 851.00 | | 669 851.00 | 669 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 123.00 | 16 183.00 | 2 619 939.00 | 2 636 123.00 |
CU Autres participations | 1 920 451.00 | | 1 920 451.00 | 1 920 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DG Autres réserves | 269.00 | | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019 876.00 | | | 2 019 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 230.00 | | | 2 322 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 921.00 | | | 239 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 710.00 | | | 297 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 939.00 | | | 2 619 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 710.00 | | | 297 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 600.00 | | 252 600.00 | 252 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 600.00 | | 252 600.00 | 252 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 456.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 900.00 | | | 2 300 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300 900.00 | | | 2 300 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 526.00 | | | 385 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 526.00 | | | 385 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915 374.00 | | | 1 915 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 700.00 | | | 2 631 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 824.00 | | | 611 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019 876.00 | | | 2 019 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 907.00 | | 1 948 454.00 | 426 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 800.00 | 1 920 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 090.00 | 1 966 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 290.00 | 45 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 577.00 | | 68 453.00 | 21 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 330.00 | | 1 880 001.00 | 405 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 391.00 | 10 456.00 | 2 664.00 | 8 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 391.00 | 10 456.00 | 2 664.00 | 8 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VI Groupe et associés | 239 921.00 | 239 921.00 | | 239 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VW T.V.A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 710.00 | 297 710.00 | | 297 710.00 |