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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 741.00 | 27 666.00 | 18 074.00 | 45 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 071.00 | 27 666.00 | 1 933 404.00 | 1 961 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BZ Autres créances | 430 443.00 | | 430 443.00 | 430 443.00 |
CF Disponibilités | 68 339.00 | | 68 339.00 | 68 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 757.00 | | 517 757.00 | 517 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 828.00 | 27 666.00 | 2 451 162.00 | 2 478 828.00 |
CU Autres participations | 1 915 250.00 | | 1 915 250.00 | 1 915 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 269.00 | | | 269.00 |
DH Report à nouveau | 1 991 961.00 | | | 1 991 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 099.00 | | | 95 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 328.00 | | | 2 417 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 162.00 | | | 2 451 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 600.00 | | 252 600.00 | 252 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 600.00 | | 252 600.00 | 252 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 702.00 | | | 319 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 603.00 | | | 224 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 099.00 | | | 95 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 272.00 | | 35 200.00 | 1 966 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 401.00 | 1 915 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 401.00 | 1 961 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920 531.00 | | 35 200.00 | 1 920 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 183.00 | 11 483.00 | 27 666.00 | 16 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 183.00 | 11 483.00 | 27 666.00 | 16 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VI Groupe et associés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VW T.V.A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |