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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 577.00 | 8 391.00 | 13 186.00 | 21 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 907.00 | 8 391.00 | 418 516.00 | 426 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BZ Autres créances | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CF Disponibilités | 282 242.00 | | 282 242.00 | 282 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 687.00 | | 334 687.00 | 334 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 595.00 | 8 391.00 | 753 203.00 | 761 595.00 |
CU Autres participations | 405 250.00 | | 405 250.00 | 405 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 863.00 | | | 354 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
DL TOTAL (I) | 681 354.00 | | | 681 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 352.00 | 1.00 | | 37 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 203.00 | | | 753 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 300.00 | | 252 300.00 | 252 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 300.00 | | 252 300.00 | 252 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 362.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 574.00 | | | 267 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 883.00 | | | 241 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 502.00 | | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 772.00 | | 2 819.00 | 433 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 684.00 | 426 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 775.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 909.00 | 21 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 667.00 | | 2 819.00 | 22 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 330.00 | | | 405 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 709.00 | 5 362.00 | 7 679.00 | 10 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | 5 362.00 | 1 904.00 | 4 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UX Autres créances clients | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VI Groupe et associés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VW T.V.A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |