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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 667.00 | 4 934.00 | 17 734.00 | 22 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 772.00 | 10 709.00 | 423 064.00 | 433 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
BZ Autres créances | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 267 292.00 | | 267 292.00 | 267 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 641.00 | | 350 641.00 | 350 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 414.00 | 10 709.00 | 773 705.00 | 784 414.00 |
CU Autres participations | 405 250.00 | | 405 250.00 | 405 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 930.00 | | | 341 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
DL TOTAL (I) | 685 663.00 | | | 685 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 042.00 | | | 88 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 705.00 | | | 773 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 650.00 | | 222 650.00 | 222 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 650.00 | | 222 650.00 | 222 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 776.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 497.00 | | | 50 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 702.00 | | | 113 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 792.00 | | | 113 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 779.00 | | | 380 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 846.00 | | | 337 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 224.00 | | 20 778.00 | 577 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 230.00 | 433 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 230.00 | 22 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 119.00 | | 20 778.00 | 166 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 330.00 | | | 405 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 460.00 | 6 776.00 | 50 528.00 | 54 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 685.00 | 6 776.00 | 50 528.00 | 48 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VC Groupe et associés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 979.00 | 5 211.00 | 12 768.00 | 17 979.00 |
VI Groupe et associés | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
VW T.V.A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 042.00 | 75 274.00 | 12 768.00 | 88 042.00 |