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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 050.00 | | 227 050.00 | 227 050.00 |
AH Fonds commercial | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
AP Constructions | 8 563.00 | 7 001.00 | 1 562.00 | 8 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 215.00 | 8 666.00 | 1 549.00 | 10 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 634.00 | 75 347.00 | 20 286.00 | 95 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 798.00 | 91 014.00 | 466 784.00 | 557 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
BZ Autres créances | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
CF Disponibilités | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 008.00 | | 111 008.00 | 111 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 806.00 | 91 014.00 | 577 792.00 | 668 806.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 248 661.00 | | | 248 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
DL TOTAL (I) | 290 012.00 | | | 290 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 377.00 | | | 190 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 780.00 | | | 287 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 792.00 | | | 577 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 031.00 | | 826 031.00 | 826 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 031.00 | | 826 031.00 | 826 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 899.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 035.00 | | | 837 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 284.00 | | | 813 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 540.00 | | 6 873.00 | 555 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 615.00 | 557 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 668.00 | 441 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 947.00 | 114 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 218.00 | | | 442 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 486.00 | | 6 873.00 | 111 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 730.00 | 34 899.00 | 4 615.00 | 60 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 063.00 | 34 899.00 | 3 947.00 | 60 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 377.00 | 52 347.00 | 131 141.00 | 190 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 025.00 | 77 425.00 | 1 600.00 | 79 025.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 780.00 | 149 750.00 | 131 141.00 | 287 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
ST Autres comptes | 129 924.00 | | | 129 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 52.00 | | | 52.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 279.00 | | | 182 279.00 |