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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 750.00 | | 337 750.00 | 337 750.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 372.00 | 15 682.00 | 691.00 | 16 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 060.00 | 93 570.00 | 83 490.00 | 177 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 719.00 | 109 252.00 | 597 468.00 | 706 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
BZ Autres créances | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CF Disponibilités | 93 147.00 | | 93 147.00 | 93 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 235.00 | | 151 235.00 | 151 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 954.00 | 109 252.00 | 748 703.00 | 857 954.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 827.00 | | | -12 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
DL TOTAL (I) | 116 693.00 | | | 116 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 298.00 | | | 516 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 346.00 | | | 78 346.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 010.00 | | | 632 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 703.00 | | | 748 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 862.00 | | | 204 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 131 277.00 | | 1 131 277.00 | 1 131 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 277.00 | | 1 131 277.00 | 1 131 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 094.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 834.00 | | | 102 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 834.00 | | | 102 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 008.00 | | | 1 246 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 487.00 | | | 1 171 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 019.00 | | 12 454.00 | 844 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 2 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 754.00 | 706 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 500.00 | 510 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 954.00 | 193 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 250.00 | | | 610 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 932.00 | | 10 454.00 | 231 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | 2 000.00 | 1 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 078.00 | 37 094.00 | 46 920.00 | 119 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 078.00 | 37 094.00 | 46 920.00 | 119 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 048.00 | 23 048.00 | | 23 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 298.00 | 89 150.00 | 268 213.00 | 516 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 820.00 | | | 309 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 259.00 | | | 79 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 388.00 | 58 088.00 | 2 300.00 | 60 388.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 010.00 | 204 862.00 | 268 213.00 | 632 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
ST Autres comptes | 152 642.00 | | | 152 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 815.00 | | | 218 815.00 |