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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 750.00 | | 395 750.00 | 395 750.00 |
AH Fonds commercial | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
AP Constructions | 8 563.00 | 8 523.00 | 40.00 | 8 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 990.00 | 11 801.00 | 2 188.00 | 13 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 248.00 | 106 459.00 | 60 789.00 | 167 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 888.00 | 126 783.00 | 675 105.00 | 801 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
BZ Autres créances | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CF Disponibilités | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 179.00 | | 68 179.00 | 68 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 067.00 | 126 783.00 | 743 284.00 | 870 067.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 354 093.00 | | | 354 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
DL TOTAL (I) | 405 742.00 | | | 405 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 667.00 | | | 255 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
EA Autres dettes | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 542.00 | | | 337 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 284.00 | | | 743 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 737.00 | | | 160 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 144.00 | | 935 144.00 | 935 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 144.00 | | 935 144.00 | 935 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 297.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 534.00 | | | 954 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 485.00 | | | 920 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 009.00 | | 796.00 | 851 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 917.00 | 801 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 917.00 | 189 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 250.00 | | | 610 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 922.00 | | 796.00 | 238 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 108.00 | 29 297.00 | 43 622.00 | 141 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 108.00 | 29 297.00 | 43 622.00 | 141 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 667.00 | 78 862.00 | 151 299.00 | 255 667.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 842.00 | | | 86 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 189.00 | 48 589.00 | 1 600.00 | 50 189.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 542.00 | 160 737.00 | 151 299.00 | 337 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
ST Autres comptes | 133 824.00 | | | 133 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
YT Sous‐traitance | 134.00 | | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 876.00 | | | 182 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |