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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 750.00 | | 395 750.00 | 395 750.00 |
AH Fonds commercial | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
AP Constructions | 8 563.00 | 8 315.00 | 248.00 | 8 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 990.00 | 10 873.00 | 3 117.00 | 13 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 370.00 | 121 920.00 | 94 450.00 | 216 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 009.00 | 141 108.00 | 709 901.00 | 851 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
BZ Autres créances | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
CF Disponibilités | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 449.00 | | 93 449.00 | 93 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 458.00 | 141 108.00 | 803 351.00 | 944 458.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 318 452.00 | | | 318 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
DL TOTAL (I) | 371 693.00 | | | 371 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 467.00 | | | 342 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 657.00 | | | 431 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 351.00 | | | 803 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 256.00 | | | 176 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 892.00 | | 892 892.00 | 892 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 892.00 | | 892 892.00 | 892 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 355.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 022.00 | | | -10 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 638.00 | | | 909 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 996.00 | | | 873 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 883.00 | | 226 372.00 | 626 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245.00 | 851 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 245.00 | 238 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 550.00 | | 168 700.00 | 441 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 496.00 | | 57 672.00 | 183 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 998.00 | 25 355.00 | 2 245.00 | 117 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 998.00 | 25 355.00 | 2 245.00 | 117 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 467.00 | 87 066.00 | 203 741.00 | 342 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 659.00 | 78 059.00 | 1 600.00 | 79 659.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 657.00 | 176 256.00 | 203 741.00 | 431 657.00 |