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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 050.00 | | 227 050.00 | 227 050.00 |
AH Fonds commercial | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
AP Constructions | 8 563.00 | 8 106.00 | 457.00 | 8 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 690.00 | 10 101.00 | 2 589.00 | 12 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 243.00 | 99 791.00 | 62 452.00 | 162 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 883.00 | 117 998.00 | 508 885.00 | 626 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
BZ Autres créances | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
CF Disponibilités | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 267.00 | | 98 267.00 | 98 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 149.00 | 117 998.00 | 607 151.00 | 725 149.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 272 412.00 | | | 272 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
DL TOTAL (I) | 336 052.00 | | | 336 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 866.00 | | | 187 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 100.00 | | | 271 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 151.00 | | | 607 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 307.00 | | | 145 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 384.00 | | 860 384.00 | 860 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 384.00 | | 860 384.00 | 860 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 055.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 198.00 | | | 881 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 158.00 | | | 835 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 798.00 | | 76 048.00 | 557 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 963.00 | 626 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 963.00 | 183 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 550.00 | | | 441 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 411.00 | | 76 048.00 | 114 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 014.00 | 31 055.00 | 4 071.00 | 91 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 014.00 | 31 055.00 | 4 071.00 | 91 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 866.00 | 62 073.00 | 125 793.00 | 187 866.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 790.00 | 67 190.00 | 1 600.00 | 68 790.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 100.00 | 145 307.00 | 125 793.00 | 271 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
ST Autres comptes | 125 765.00 | | | 125 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 153.00 | | | 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 384.00 | | | 175 384.00 |