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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 300.00 | 313 200.00 | 56 100.00 | 369 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 037 034.00 | | 2 037 034.00 | 2 037 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 355.00 | 494 940.00 | 68 416.00 | 563 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255 369.00 | 860 140.00 | 2 395 230.00 | 3 255 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 612.00 | 266 048.00 | 1 308 564.00 | 1 574 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 176 428.00 | | 1 176 428.00 | 1 176 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 461 087.00 | 266 048.00 | 5 195 039.00 | 5 461 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 716 456.00 | 1 126 188.00 | 7 590 268.00 | 8 716 456.00 |
CU Autres participations | 244 440.00 | 52 000.00 | 192 440.00 | 244 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 500.00 | 700 500.00 | | 700 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 661.00 | 781 661.00 | | 781 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
DG Autres réserves | 2 394 670.00 | 2 185 376.00 | | 2 394 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 502.00 | 709 294.00 | | 724 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 671 382.00 | 4 446 881.00 | | 4 671 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 468.00 | 760 565.00 | | 692 468.00 |
EA Autres dettes | 58 880.00 | 76 147.00 | | 58 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 345 880.00 | 2 574 732.00 | | 1 345 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 886.00 | 4 518 746.00 | | 2 918 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 590 268.00 | 8 965 627.00 | | 7 590 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 491 971.00 | 3 955.00 | 4 495 926.00 | 4 491 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 971.00 | 3 955.00 | 4 495 926.00 | 4 491 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 048.00 | |
GE Autres charges | | | 58 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 931.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 275.00 | 12 611.00 | | 4 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275.00 | 12 611.00 | | 4 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 653.00 | 12 611.00 | | -6 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 236.00 | 322 613.00 | | 328 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 266.00 | 4 864 590.00 | | 4 933 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 764.00 | 4 155 296.00 | | 4 208 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 502.00 | 709 294.00 | | 724 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 468.00 | 692 468.00 | | 692 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 345 880.00 | 1 345 880.00 | | 1 345 880.00 |
UX Autres créances clients | 700 500.00 | | | 700 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034 654.00 | | | 2 034 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 894.00 | 2 634 654.00 | 41 240.00 | 2 075 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 886.00 | 2 918 886.00 | | 2 918 886.00 |