| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 400.00 | 117 300.00 | 5 100.00 | 122 400.00 |
AH Fonds commercial | 160 429.00 | | 160 429.00 | 160 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 037 034.00 | | 2 037 034.00 | 2 037 034.00 |
AN Terrains | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AP Constructions | 960 000.00 | 112 921.00 | 847 079.00 | 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 695.00 | 543 029.00 | 309 666.00 | 852 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BF Prêts | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 513.00 | 773 250.00 | 3 715 263.00 | 4 488 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 880.00 | 144 460.00 | 1 454 420.00 | 1 598 880.00 |
BZ Autres créances | 190 734.00 | | 190 734.00 | 190 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 103 194.00 | | 1 103 194.00 | 1 103 194.00 |
CF Disponibilités | 3 803 485.00 | | 3 803 485.00 | 3 803 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 711 303.00 | 144 460.00 | 6 566 843.00 | 6 711 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 199 816.00 | 917 710.00 | 10 282 106.00 | 11 199 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
CU Autres participations | 192 440.00 | | 192 440.00 | 192 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 500.00 | 700 500.00 | | 700 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 661.00 | 781 661.00 | | 781 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
DG Autres réserves | 2 624 641.00 | 2 627 782.00 | | 2 624 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 776.00 | 996 859.00 | | 1 244 776.00 |
DL TOTAL (I) | 5 421 628.00 | 5 176 852.00 | | 5 421 628.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 951.00 | 2 224 321.00 | | 1 039 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 924.00 | 865 933.00 | | 1 071 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 005.00 | 1 253 837.00 | | 1 107 005.00 |
EA Autres dettes | 157 481.00 | 832 488.00 | | 157 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 484 117.00 | 1 351 796.00 | | 1 484 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 860 478.00 | 6 529 010.00 | | 4 860 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 282 106.00 | 11 738 182.00 | | 10 282 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 947 109.00 | 6 529 010.00 | | 3 947 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 519 279.00 | | 5 519 279.00 | 5 519 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 519 279.00 | | 5 519 279.00 | 5 519 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 460.00 | |
GE Autres charges | | | 15 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 255 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690 417.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 936.00 | 5 492.00 | | 28 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 936.00 | 6 692.00 | | 28 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | 60 353.00 | | 4 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | 60 353.00 | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 861.00 | -53 661.00 | | 24 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 491 330.00 | 416 847.00 | | 491 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 261.00 | 5 639 418.00 | | 6 002 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 485.00 | 4 642 559.00 | | 4 757 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 776.00 | 996 859.00 | | 1 244 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 201 277.00 | | 316 431.00 | 4 201 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 222 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 195.00 | 4 488 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 319 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 695.00 | 1 945 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291 196.00 | | 28 667.00 | 2 291 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 901.00 | | 266 764.00 | 1 705 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 180.00 | | 21 000.00 | 204 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 309.00 | 123 636.00 | 26 695.00 | 676 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 100.00 | 10 200.00 | | 107 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 209.00 | 113 436.00 | 26 695.00 | 569 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
6T Sur comptes clients | 360 251.00 | 144 460.00 | 360 251.00 | 360 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 251.00 | 144 460.00 | 360 251.00 | 360 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 571.00 | 144 460.00 | 392 571.00 | 392 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 460.00 | 392 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 924.00 | 1 071 924.00 | | 1 071 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 229.00 | 453 229.00 | | 453 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 120.00 | 193 120.00 | | 193 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 888.00 | 87 888.00 | | 87 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 481.00 | 157 481.00 | | 157 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 484 117.00 | 1 484 117.00 | | 1 484 117.00 |
UP Prêts | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 880.00 | 1 598 880.00 | | 1 598 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 179 753.00 | 179 753.00 | | 179 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 951.00 | 126 582.00 | 480 261.00 | 1 039 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 314 597.00 | | | 1 314 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 823.00 | 1 817 083.00 | 11 740.00 | 1 828 823.00 |
VW T.V.A. | 352 329.00 | 352 329.00 | | 352 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 478.00 | 3 947 109.00 | 480 261.00 | 4 860 478.00 |