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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 400.00 | 86 700.00 | 35 700.00 | 122 400.00 |
AH Fonds commercial | 129 821.00 | | 129 821.00 | 129 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 037 034.00 | | 2 037 034.00 | 2 037 034.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 12 150.00 | 149 850.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 752.00 | 458 215.00 | 100 537.00 | 558 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 687.00 | 557 065.00 | 2 692 622.00 | 3 249 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 639.00 | 287 686.00 | 1 238 953.00 | 1 526 639.00 |
BZ Autres créances | 385 607.00 | | 385 607.00 | 385 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 601 177.00 | | 2 601 177.00 | 2 601 177.00 |
CF Disponibilités | 1 495 554.00 | | 1 495 554.00 | 1 495 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 023 892.00 | 287 686.00 | 5 736 206.00 | 6 023 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 579.00 | 844 750.00 | 8 428 829.00 | 9 273 579.00 |
CU Autres participations | 192 440.00 | | 192 440.00 | 192 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 500.00 | 700 500.00 | | 700 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 661.00 | 781 661.00 | | 781 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
DG Autres réserves | 2 755 212.00 | 2 619 171.00 | | 2 755 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 285.00 | 636 041.00 | | 717 285.00 |
DL TOTAL (I) | 5 024 708.00 | 4 807 423.00 | | 5 024 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 895.00 | | | 160 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 631.00 | 23 851.00 | | 6 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 070.00 | 767 315.00 | | 914 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 151.00 | 824 693.00 | | 953 151.00 |
EA Autres dettes | 86 620.00 | 71 641.00 | | 86 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 282 755.00 | 1 233 313.00 | | 1 282 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 122.00 | 2 920 813.00 | | 3 404 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 428 829.00 | 7 728 236.00 | | 8 428 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 895 624.00 | | 4 895 624.00 | 4 895 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 624.00 | | 4 895 624.00 | 4 895 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 813.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 933.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 228.00 | 3 802.00 | | 11 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 645.00 | 9 176.00 | | 13 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 873.00 | 12 978.00 | | 24 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 230.00 | 35 868.00 | | 6 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 515.00 | 60 776.00 | | 13 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 745.00 | 96 644.00 | | 19 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 128.00 | -83 666.00 | | 5 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 423.00 | 267 883.00 | | 310 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 409.00 | 4 965 758.00 | | 5 236 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 124.00 | 4 329 717.00 | | 4 519 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 285.00 | 636 041.00 | | 717 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 070.00 | 914 070.00 | | 914 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 282 755.00 | 1 282 755.00 | | 1 282 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 895.00 | 25 541.00 | 102 933.00 | 160 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953 151.00 | 953 151.00 | | 953 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 579.00 | 1 925 339.00 | 29 240.00 | 1 954 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 121.00 | 3 268 767.00 | 102 933.00 | 3 404 121.00 |